Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
14 48
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,39 PLN / 0,61%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,65% | +1,29% | +1,09% | +4,97% | +4,60% | -18,48% | +15,57% | +21,47% | +17,63% |
| Średnia dla grupy | +1,95% | +3,62% | +4,62% | +9,62% | +4,58% | -6,00% | +22,21% | +29,41% | +22,58% |
| Pozycja w grupie | 52/53 | 32/51 | 34/50 | 36/50 | 26/49 | 33/41 | 22/35 | 14/29 | 9/27 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,24% | +2,30% | +32,60% | -7,18% | +29,40% | +41,39% | +3,47% | -26,38% |
| Średnia dla grupy | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 5/19 | 19/26 | 3/29 | 6/33 | 6/39 | 5/33 | 33/39 | 37/47 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
26.02.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
230,99 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
97,24 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Szymański (od 10.2015)
Michał Cichosz (od 12.2018)
Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (23.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
90,03%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
90,03%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,62%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,62%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,67%
Pozostałe
3,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,68%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
