Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec Top Brands

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Top Brands

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

32 41

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,44% -11,34% -26,40% -27,18% -27,44% +4,55% +7,99% +9,64% +37,79%
Średnia dla grupy -0,87% -12,69% -19,39% -20,13% -16,46% +9,39% +13,38% +12,11% +18,26%
Pozycja w grupie 4/48 19/47 39/47 39/47 35/41 24/37 13/30 10/27 2/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +7,24% +2,30% +32,60% -7,18% +29,40% +41,39% +3,47%
Średnia dla grupy +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 5/18 18/25 3/28 6/32 6/38 5/32 32/38

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

26.02.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

217,65 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

92,30 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 10.2015)

Michał Cichosz (od 12.2018)

Tomasz Piotrowski (od 12.2018)

Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% MSCI World Index (USD), pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

93,94%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

93,94%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,38%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,38%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,85%

Pozostałe

0,85%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,83%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: