Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
22 51
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-1,05 PLN / -0,38%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,93% | +0,18% | -0,81% | +5,09% | +21,75% | +34,04% | -4,48% | +8,88% | +46,62% |
| Średnia dla grupy | +2,10% | +1,20% | +3,87% | +10,92% | +23,32% | +37,65% | +10,08% | +34,48% | +52,97% |
| Pozycja w grupie | 9/60 | 41/60 | 53/59 | 50/59 | 33/57 | 34/50 | 36/46 | 32/39 | 15/32 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,24% | +2,30% | +32,60% | -7,18% | +29,40% | +41,39% | +3,47% | -26,38% | +18,03% |
| Średnia dla grupy | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 5/19 | 19/26 | 3/29 | 7/34 | 6/41 | 5/35 | 35/41 | 38/48 | 28/51 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
26.02.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
272,94 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
79,92 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Szymański (od 10.2015)
Michał Cichosz (od 12.2018)
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Top Brands inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujące wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek powinny w dużej mierze charakteryzować się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne (patenty, prawa autorskie, technologie) konsekwentnie zapewniać im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Fundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych, pozwalających na finansowanie ekspansji i rozwoju spółki. Pozostałą cześć funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Benchmarkiem Skarbiec Top Brands jest 100% MSCI World Index (USD).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (12.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
96,65%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
96,65%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,72%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
