Skarbiec FIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
12 12
Ranking KupFundusz
31.08.2023-0,08 PLN / -0,07%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,36% | -0,23% | +2,14% | +7,43% | +13,06% | -15,67% | -17,33% | -11,78% | -18,72% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +21,46% | -2,98% | +10,94% | -1,34% | +4,22% | -0,46% | -3,06% | +12,38% | -14,34% | -12,93% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
28.08.2012
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,14 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
18,33 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą wartość osiągniętą po 30 grudnia 2021 r.
Zarządzający
Krzysztof Cesarz (od 05.2021)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec Market Neutral co najmniej 50% wartości aktywów netto i nie więcej niż 100% wartości aktywów inwestuje w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe oraz w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy akcyjnych. Do 50% aktywów fundusz może lokować w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Fundusz dąży do dostarczenia pozytywnej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych poprzez wykorzystywanie tzw. alternatywnych strategii inwestycyjnych polegających na zabezpieczaniu ryzyka rynkowego posiadanych akcji poprzez zajmowanie krótkich pozycji w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe. Z uwagi na fakt
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (16.08.2023)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (28.11.2022)
71,21%
Ryzykowne
50,41%
Akcje krajowe
20,80%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
21,41%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
21,41%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,55%
Pozostałe
0,55%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: