Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
18 48
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-5,57 PLN / -4,10%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,84% | +13,62% | +29,90% | +30,57% | -6,12% | -47,39% | -23,27% | -5,85% | +6,00% |
| Średnia dla grupy | +3,43% | +3,80% | +8,93% | +10,94% | +4,12% | -5,36% | +20,03% | +27,79% | +23,19% |
| Pozycja w grupie | 1/53 | 2/51 | 1/50 | 2/50 | 44/49 | 40/41 | 33/35 | 27/30 | 18/27 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +36,32% | +17,91% | +8,54% | +1,61% | +3,12% | +38,27% | -5,70% | +33,91% | +122,15% | -1,06% | -64,67% |
| Średnia dla grupy | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 1/11 | 5/12 | 8/13 | 11/19 | 16/26 | 1/29 | 3/33 | 1/39 | 1/33 | 37/39 | 46/47 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
11.05.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
130,43 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
877,33 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Szymański (od 10.2015)
Michał Cichosz (od 12.2018)
Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% MSCI World Growth Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Minimum 66% aktywów netto funduszu stanowią inwestycje w akcje spółek wzrostowych, które: działają w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mające wyższy potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, takie które generują zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/rozwoju spółki.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (23.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
91,59%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
91,59%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,54%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,54%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,92%
Pozostałe
4,92%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
