Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
39 48
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
31.03.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,87 PLN / -0,62%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,65% | +5,36% | +7,22% | +40,17% | +31,30% | -54,96% | -47,26% | +3,83% | +36,49% |
| Średnia dla grupy | +8,95% | +0,25% | +3,07% | +12,97% | +8,73% | -8,07% | +6,77% | +22,63% | +37,10% |
| Pozycja w grupie | 2/56 | 2/56 | 9/55 | 2/49 | 2/49 | 45/46 | 37/38 | 26/31 | 11/29 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +36,32% | +17,91% | +8,54% | +1,61% | +3,12% | +38,27% | -5,70% | +33,91% | +122,15% | -1,06% | -64,67% |
| Średnia dla grupy | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 1/11 | 5/12 | 8/13 | 11/19 | 16/26 | 1/29 | 3/33 | 1/39 | 1/33 | 37/39 | 45/46 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
11.05.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
140,02 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
796,08 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Szymański (od 10.2015)
Michał Cichosz (od 12.2018)
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% MSCI World Growth Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Spółek Wzrostowych min. 66% aktywów netto lokuje w spółki wzrostowe. Spółki wzrostowe to spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach i mające ponad przeciętny potencjał wzrostu przychodów oraz zysków. Powinny to też być spółki generujące przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ich rozwoju. Skarbiec Spółek Wzrostowych może inwestować w polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna jest podobną do polityki funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych. Fundusz może inwestować również w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łącznie fundusze, papiery dłużne i depozyty nie mogą stanowić więcej niż 34% aktywów. Benchmark funduszu to MSCI World Growth Index (USD). Fundusz inwestując nie odzwierciedla jednak jego składu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (04.10.2023)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
94,41%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
94,41%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,57%
Pozostałe
1,57%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
