Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
17 51
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
06.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-5,45 PLN / -3,42%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,82% | -8,48% | -14,09% | +3,57% | +13,17% | +20,10% | -51,04% | -28,86% | +9,86% |
| Średnia dla grupy | +2,98% | -2,53% | +0,42% | +6,06% | +12,06% | +24,81% | +0,56% | +29,67% | +41,65% |
| Pozycja w grupie | 44/59 | 54/58 | 56/58 | 43/58 | 26/56 | 36/49 | 44/45 | 36/38 | 26/31 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +36,32% | +17,91% | +8,54% | +1,61% | +3,12% | +38,27% | -5,70% | +33,91% | +122,15% | -1,06% | -64,67% | +48,79% |
| Średnia dla grupy | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 1/11 | 5/12 | 8/13 | 11/19 | 16/26 | 1/29 | 4/34 | 1/40 | 1/34 | 38/40 | 46/47 | 2/50 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
11.05.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
153,93 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
904,22 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Szymański (od 10.2015)
Michał Cichosz (od 12.2018)
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% MSCI World Growth Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Spółek Wzrostowych inwestuje co najmniej 66% aktywów w spółki wzrostowe, do których zalicza się polskie i zagraniczne spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach, mające ponadprzeciętny potencjał wzrostu przychodów oraz zysków, a także generujące przepływy pieniężne, pozwalające na finansowanie ich rozwoju. Głównie są to firmy innowacyjne, charakteryzujące się konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej, która umożliwia sukcesywny wzrost udziału w rynku. Przeważającą cześć portfela stanowią akcje firm zagranicznych. Skarbiec Spółek Wzrostowych może inwestować również w polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna jest podobna do polityki funduszu. W skład portfela funduszu mogą również wchodzić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łączny udział funduszy inwestycyjnych, papierów dłużnych i depozytów nie może być większy niż 34% aktywów. Benchmarkiem Skarbiec Spółek Wzrostowych jest MSCI World Growth Index (USD). Fundusz inwestując nie odzwierciedla jednak jego składu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (30.07.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
98,11%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
98,11%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,45%
Pozostałe
0,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
