Skarbiec FIO
papierów dłużnych globalnych High Yield
0,18 PLN / 0,13%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,87% | +0,16% | +5,42% | -0,50% | +5,95% | +5,27% | -6,52% | +3,75% | -0,54% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +15,27% | +6,20% | +3,27% | -0,52% | +5,98% | +3,75% | -3,50% | +5,63% | +4,50% | -2,32% | -12,33% | +10,09% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
13.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,23 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
84,80 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% (WIBOR 6M + 0,30%)
Zarządzający
Adam Czorniej (od 10.2021)
Agnieszka Cieszkowska (od 03.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych High Yield
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 50% wartości aktywów netto funduszu Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu stanowią lokaty w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe typu „high yield” oraz w dłużne papiery wartościowe typu „high yield”. Przez dłużne papiery wartościowe typu „high yield” rozumie się dłużne papiery wartościowe o wysokim oprocentowaniu, istotnie przewyższającym oprocentowanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o ratingu inwestycyjnym. W głównej mierze są to niezabezpieczone dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty gospodarcze nieposiadające bardzo dobrej kondycji finansowej lub podmioty starające się sfinansować przedsięwzięcie o podwyższonym ryzyku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (18.04.2024)
KID/KIID (05.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,98%
Bezpieczne
24,56%
Papiery skarbowe
7,08%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,29%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
63,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,34%
Pozostałe
1,34%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,68%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: