Skarbiec FIO
papierów dłużnych globalnych High Yield
0,07 PLN / 0,05%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,02% | +2,79% | +2,50% | +2,52% | +7,60% | +13,52% | -2,02% | +1,07% | +2,03% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +15,27% | +6,20% | +3,27% | -0,52% | +5,98% | +3,75% | -3,50% | +5,63% | +4,50% | -2,32% | -12,33% | +10,09% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
13.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
142,42 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
78,89 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% (WIBOR 6M + 0,30%)
Zarządzający
Adam Czorniej (od 10.2021)
Agnieszka Cieszkowska (od 03.2022)
Mateusz Roda (od 04.2024)
Michał Stawicki (od 04.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych High Yield
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu inwestuje co najmniej 50% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych papierów wartościowych typu „high yield” oraz bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe typu „high yield”. Do tej kategorii instrumentów należą papiery wartościowe o wysokim oprocentowaniu, istotnie przewyższającym oprocentowanie dłużnych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty o ratingu inwestycyjnym. W głównej mierze są to niezabezpieczone dłużne papiery wartościowe, emitowane przez podmioty gospodarcze nieposiadające bardzo dobrej kondycji finansowej lub podmioty starające się sfinansować przedsięwzięcie o podwyższonym ryzyku. Benchmarkiem Skarbiec Obligacja Wysokiego Dochodu jest kompozyt złożony z: 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% WIBOR 6M + 0,3%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (05.12.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,86%
Bezpieczne
17,50%
Papiery skarbowe
6,13%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
6,77%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
65,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,17%
Pozostałe
3,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: