Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Skarbiec FIO
papierów dłużnych globalnych High Yield
Rating AOL
17.01.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,46% | -8,52% | -14,52% | -14,63% | -15,88% | -11,49% | -11,91% | -10,39% | -9,93% |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,27% | +6,20% | +3,27% | -0,52% | +5,98% | +3,75% | -3,50% | +5,63% | +4,50% | -2,32% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
13.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
122,88 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
69,09 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Adam Czorniej (od 10.2021)
Agnieszka Cieszkowska (od 03.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych High Yield
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,32%
Bezpieczne
44,54%
Papiery skarbowe
19,98%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,83%
Papiery nieskarbowe
1,06%
Depozyty
25,91%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,25%
Pozostałe
3,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
