Skarbiec FIO
rynku surowców pozostałe
0,25 PLN / 0,46%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,95% | +8,01% | +3,92% | +7,06% | -0,58% | -12,15% | +30,12% | +74,31% | +19,21% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +48,74% | +13,43% | -16,92% | -3,47% | -9,71% | -19,58% | -28,48% | +8,46% | -2,33% | -14,87% | -4,38% | -14,50% | +27,94% | +16,13% | -9,41% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
07.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
54,61 PLN (12.04.2024)
Wartość aktywów
84,12 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Czorniej (od 10.2021)
Nazwa grupy
rynku surowców pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% Bloomberg Commodity Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 66% wartości aktywów netto fundusz lokuje w fundusze polskie i zagraniczne, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy surowcowych, akcje, waranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe emitowane przez spółki publiczne, głównie spółki, których przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest prowadzenie działalności związanej z wydobyciem lub przetwórstwem surowcowym oraz w instrumenty pochodne. Fundusz nie więcej niż 34% wartości aktywów lokuje w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Fundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Bechmarkiem funduszu jest 1
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.01.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
19,95%
Ryzykowne
1,88%
Akcje krajowe
18,07%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,75%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,75%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
72,17%
Pozostałe
2,53%
Pozostałe
69,64%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
