Skarbiec FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
5 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-2,22 PLN / -1,21%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,70% | +3,65% | +12,06% | +22,80% | +38,95% | -6,74% | +27,78% | +91,98% | +88,62% |
| Średnia dla grupy | -2,59% | +3,36% | +11,78% | +22,06% | +31,93% | -2,23% | +39,08% | +53,79% | +48,78% |
| Pozycja w grupie | 22/23 | 13/23 | 14/23 | 15/23 | 5/23 | 18/21 | 16/21 | 3/21 | 3/18 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -52,84% | +52,00% | +8,70% | -26,34% | +11,80% | +40,19% | -9,04% | +4,11% | +15,70% | +21,15% | -13,73% | +22,99% | +53,82% | +14,21% | -18,84% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 5/15 | 5/16 | 16/16 | 9/18 | 17/19 | 2/21 | 14/21 | 15/22 | 6/23 | 1/22 | 3/22 | 1/24 | 1/24 | 21/23 | 14/22 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
20.06.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
181,40 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
254,30 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% mWIG40TR
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 66% wartości aktywów netto funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek stanowią lokaty w papiery udziałowe, w tym głównie akcje, waranty subsktypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe emitowane przez małe i średnie spółek (spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20). Co najmniej 50% wartości aktywów netto stanowią lokaty w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Benchmarkiem funduszu jest 100% mWIG40 TR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (16.08.2023)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
94,83%
Ryzykowne
86,29%
Akcje krajowe
8,54%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,59%
Pozostałe
1,59%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
