Skarbiec FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
2 21
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20231,59 PLN / 0,99%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,03% | +9,47% | +24,00% | +9,59% | +4,72% | -4,28% | +74,33% | +69,93% | +64,63% |
| Średnia dla grupy | +1,85% | +9,37% | +18,03% | +9,20% | +0,48% | +0,07% | +67,70% | +30,67% | +18,98% |
| Pozycja w grupie | 9/23 | 13/23 | 2/23 | 12/23 | 8/23 | 16/21 | 9/21 | 2/20 | 2/17 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -52,84% | +52,00% | +8,70% | -26,34% | +11,80% | +40,19% | -9,04% | +4,11% | +15,70% | +21,15% | -13,73% | +22,99% | +53,82% | +14,21% | -18,84% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 5/15 | 5/16 | 16/16 | 9/18 | 17/19 | 2/21 | 14/21 | 15/22 | 6/23 | 1/22 | 3/22 | 1/24 | 1/24 | 21/23 | 14/22 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
20.06.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
161,88 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
190,99 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% mWIG40TR
Polityka inwestycyjna
Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (21.03.2023)
KID/KIID (15.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
94,68%
Ryzykowne
86,84%
Akcje krajowe
7,84%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,65%
Pozostałe
0,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,68%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
