akcji polskich uniwersalne
26 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-2,69 PLN / -1,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,54% | +2,14% | +11,12% | +9,76% | +17,05% | +41,27% | +10,22% | +34,14% | +39,17% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% | +63,21% | +49,56% |
| Pozycja w grupie | 6/42 | 7/42 | 17/42 | 8/42 | 13/41 | 36/40 | 36/39 | 35/38 | 25/37 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +32,67% | +12,31% | -46,89% | +36,75% | +14,28% | -21,32% | +20,04% | +5,15% | -3,46% | -5,24% | +9,63% | +16,18% | -11,57% | +4,93% | +15,76% | +10,90% | -20,23% | +27,49% |
| Średnia dla grupy | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 19/21 | 11/26 | 9/33 | 18/36 | 27/36 | 16/43 | 24/47 | 44/55 | 25/58 | 19/56 | 30/58 | 24/61 | 9/55 | 10/56 | 9/49 | 44/47 | 38/42 | 38/41 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.02.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
228,18 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
53,77 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Regulski (od 09.2018)
Dariusz Świniarski (od 05.2021)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% WIG + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Skarbiec - Akcja 2 FIO inwestuje co najmniej 50% wartości aktywów w akcje, w tym przede wszystkim akcje polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz lokuje aktywa w akcjach przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość zarządzania. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje między innymi poprzez zakup akcji różnych emitentów. Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Polski. Skarbiec - Akcja 2 FIO posiada benchmark i jest nim kompozyt: 70% WIG + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (19.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.07.2024)
AFI (24.08.2023)
88,20%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
88,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,50%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
10,50%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,10%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,01%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,20%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
