akcji polskich uniwersalne
26 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,15 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,20% | +6,74% | +12,25% | +11,74% | +7,67% | -10,97% | +11,61% | +15,23% | +7,15% |
| Średnia dla grupy | +5,65% | +8,95% | +19,30% | +17,15% | +16,83% | +0,11% | +34,98% | +24,56% | +15,45% |
| Pozycja w grupie | 14/41 | 38/41 | 39/41 | 39/41 | 41/41 | 40/40 | 38/38 | 29/37 | 28/34 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +32,67% | +12,31% | -46,89% | +36,75% | +14,28% | -21,32% | +20,04% | +5,15% | -3,46% | -5,24% | +9,63% | +16,18% | -11,57% | +4,93% | +15,76% | +10,90% | -20,23% |
| Średnia dla grupy | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 19/21 | 11/26 | 9/33 | 18/36 | 27/36 | 16/43 | 24/47 | 44/55 | 25/58 | 19/56 | 30/58 | 24/61 | 9/55 | 10/56 | 9/49 | 44/47 | 38/42 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.02.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
182,22 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
42,00 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Regulski (od 09.2018)
Dariusz Świniarski (od 05.2021)
Grzegorz Zatryb (od 10.2021)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% WIG + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 95% aktywów funduszu będzie lokowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy akcyjnych (66% udział akcji w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Kolejne 25% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa funduszy z innych kategorii, w tym dłużne i rynku pieniężnego. Nie więcej niż 25% środków lokowane jest bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (23.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (30.05.2022)
66,08%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
66,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
23,28%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,24%
Depozyty
11,04%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,54%
Pozostałe
0,17%
Pozostałe
9,37%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
