Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
44 48
Ranking KupFundusz
30.11.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,32 PLN / 0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,16% | +0,97% | +4,80% | +2,49% | +2,10% | -3,92% | +16,52% |
| Średnia dla grupy | +5,15% | +1,42% | +2,66% | +13,89% | +11,83% | -8,45% | +6,15% |
| Pozycja w grupie | 50/57 | 39/56 | 18/55 | 44/49 | 43/49 | 21/46 | 10/38 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +23,89% | -7,21% |
| Średnia dla grupy | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 2/39 | 7/46 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
06.04.2020
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
143,47 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
106,12 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paulina Brandstätter (od 04.2020)
Michał Cichosz (od 04.2020)
Bartosz Szymański (od 04.2020)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI World Value Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 66% wartości aktywów netto funduszu Skarbiec Value stanowią lokaty w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe) spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych. Fundusz lokuje nie więcej niż 34% wartości aktywów w fundusze polskie i zagraniczne, które są sklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych typu value. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb P
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (04.10.2023)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
94,48%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
94,48%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,04%
Bezpieczne
0,04%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,55%
Pozostałe
1,55%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,93%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
