Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec Value

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Value

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

4 41

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -8,86% -15,32% -15,90% -16,86% -9,21% +16,93%
Średnia dla grupy -4,32% -14,12% -21,18% -21,90% -17,71% +5,26%
Pozycja w grupie 46/48 30/47 13/47 13/47 6/41 4/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021
Stopy zwrotu +23,89%
Średnia dla grupy +13,73%
Pozycja w grupie 2/38

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

06.04.2020

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

125,43 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

180,88 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Paulina Brandstätter (od 04.2020)

Michał Cichosz (od 04.2020)

Tomasz Piotrowski (od 04.2020)

Bartosz Szymański (od 04.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% MSCI World Value Index (USD), pomniejszone o koszty zarządzania

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek, które generują wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy, charakteryzują się relatywnie niskimi wskaźnikami wycen. Pozostałą część lokat stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

85,37%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

85,37%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,34%

Bezpieczne

0,02%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,32%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

10,40%

Pozostałe

10,40%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,89%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: