Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
22 45
Ranking KupFundusz
31.01.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20231,57 PLN / 1,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,97% | +4,20% | +11,24% | +4,51% | -0,97% | +17,52% |
| Średnia dla grupy | +8,41% | +10,52% | +1,87% | +8,84% | -5,44% | -5,79% |
| Pozycja w grupie | 45/51 | 45/49 | 3/49 | 45/50 | 13/47 | 2/39 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +23,89% | -7,21% |
| Średnia dla grupy | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 2/39 | 7/47 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
06.04.2020
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
146,31 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
156,52 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Paulina Brandstätter (od 04.2020)
Michał Cichosz (od 04.2020)
Tomasz Piotrowski (od 04.2020)
Bartosz Szymański (od 04.2020)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI World Value Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek, które generują wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy, charakteryzują się relatywnie niskimi wskaźnikami wycen. Pozostałą część lokat stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (05.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
91,03%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
91,03%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,04%
Bezpieczne
0,04%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,65%
Pozostałe
2,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
