Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
13 13
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,25 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,48% | +1,84% | +3,67% | +5,67% | +8,37% | +3,28% | +3,02% | +5,01% | +6,82% |
| Średnia dla grupy | +0,51% | +1,99% | +4,17% | +7,34% | +9,38% | +5,95% | +6,03% | +7,54% | +9,15% |
| Pozycja w grupie | 12/19 | 15/19 | 15/19 | 18/19 | 16/19 | 15/16 | 14/15 | 12/15 | 11/14 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,12% | +11,07% | +16,51% | +15,81% | +9,00% | +4,68% | +5,02% | +4,11% | +3,21% | +3,55% | +5,33% | +4,97% | +3,64% | +3,64% | +4,95% | +2,66% | +2,14% | +1,50% | +1,22% | +2,95% | +1,77% | +1,56% | +2,24% | -4,07% | +1,04% |
| Średnia dla grupy | +20,63% | +10,42% | +14,76% | +15,66% | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 5/5 | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 8/9 | 2/12 | 5/12 | 10/14 | 12/14 | 8/14 | 16/20 | 6/22 | 17/21 | 7/22 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 10/24 | 5/19 | 17/19 | 10/17 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
374,43 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
307,33 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 12 miesięcy, a także w dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania ustalana jest dla okresów dłuższych niż 12 miesięcy, denominowane w PLN jak i innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przez zmianą relacji kursowej danej waluty do PLN. Fundusz inwestuje również w depozyty bankowe oraz w polskie lub zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii fun
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (16.08.2023)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (23.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,07%
Bezpieczne
79,94%
Papiery skarbowe
11,14%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,99%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
