Skarbiec Konserwatywny
Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
8 10
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,42 PLN / -0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,54% | +1,10% | -0,04% | -1,93% | -4,87% | -5,40% | -3,67% | -1,87% | +0,18% |
| Średnia dla grupy | -0,61% | +1,08% | +0,56% | -1,10% | -3,50% | -3,70% | -2,45% | -0,75% | +0,42% |
| Pozycja w grupie | 18/20 | 11/18 | 13/18 | 12/18 | 13/18 | 13/17 | 12/17 | 12/15 | 10/13 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,12% | +11,07% | +16,51% | +15,81% | +9,00% | +4,68% | +5,02% | +4,11% | +3,21% | +3,55% | +5,33% | +4,97% | +3,64% | +3,64% | +4,95% | +2,66% | +2,14% | +1,50% | +1,22% | +2,95% | +1,77% | +1,56% | +2,24% | -4,07% |
| Średnia dla grupy | +20,63% | +10,42% | +14,76% | +15,66% | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% |
| Pozycja w grupie | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 5/5 | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 8/9 | 2/12 | 5/12 | 10/14 | 12/14 | 8/14 | 16/20 | 6/22 | 17/21 | 7/22 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 10/24 | 5/19 | 17/19 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
343,95 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
402,99 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Mateusz Roda (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 18 miesięcy, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty funduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (09.09.2022)
KIID (09.09.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (23.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,40%
Bezpieczne
72,47%
Papiery skarbowe
15,75%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,39%
Papiery nieskarbowe
0,79%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,43%
Pozostałe
1,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,18%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
