Skarbiec Konserwatywny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Konserwatywny lokuje aktywa głównie w instrumentach rynku pieniężnego oraz w dłużnych papierach wartościowych lub prawach majątkowych inkorporujących wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 12 miesięcy. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, jak i innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do PLN. Skarbiec Konserwatywny inwestuje również w depozyty bankowe (od 0% do 40% wartości aktywów) oraz w polskie lub zagraniczne fundusze dłużne, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% aktywów. Ponadto składnikami portfela funduszu mogą być również listy zastawne. Od 0% do 100% wartości aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową. Udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe może się wahać od 0% do 50% wartości aktywów Skarbiec Konserwatywny. Benchmarkiem funduszu jest indeks polskich obligacji skarbowych: Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.