Skarbiec FIO
akcji polskich uniwersalne
22 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,10 PLN / -0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,52% | +2,30% | +10,75% | +6,47% | +14,31% | +63,01% | +20,89% | +53,97% | +34,26% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% | +63,21% | +49,56% |
| Pozycja w grupie | 36/42 | 6/42 | 21/42 | 25/42 | 31/41 | 6/40 | 25/39 | 28/38 | 30/37 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -20,48% | +36,93% | +18,15% | -20,91% | +8,23% | +44,36% | +24,29% | +28,55% | +40,11% | +13,46% | -42,85% | +33,62% | +8,71% | -23,61% | +25,57% | +4,73% | -7,65% | -8,19% | +10,92% | +25,41% | -16,46% | -11,33% | +14,51% | +14,20% | -18,04% | +37,50% |
| Średnia dla grupy | -15,57% | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 2/5 | 6/12 | 4/15 | 14/16 | 1/16 | 3/16 | 6/17 | 4/19 | 12/21 | 9/26 | 3/33 | 24/36 | 36/36 | 23/43 | 5/47 | 46/55 | 46/58 | 36/56 | 17/58 | 4/61 | 39/55 | 56/56 | 10/49 | 42/47 | 26/42 | 13/41 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
408,63 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
254,29 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Cesarz (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% WIG20TR
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Akcja inwestuje co najmniej 50% wartości aktywów w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz lokuje aktywa w akcjach przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość zarządzania. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje między innymi poprzez zakup akcji różnych emitentów. Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Benchmarkiem Skarbiec Akcja jest 100%WIG20 TR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
97,20%
Ryzykowne
76,70%
Akcje krajowe
20,50%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,02%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,02%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
