Skarbiec FIO
akcji polskich uniwersalne
17 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20235,37 PLN / 1,69%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,55% | +10,13% | +18,74% | +15,99% | +21,90% | -4,58% | +27,96% | +11,69% | +1,60% |
| Średnia dla grupy | +1,29% | +6,51% | +13,26% | +12,83% | +13,36% | -2,96% | +35,78% | +20,84% | +12,99% |
| Pozycja w grupie | 14/41 | 5/41 | 4/41 | 8/41 | 2/41 | 27/40 | 28/38 | 29/37 | 30/34 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -20,48% | +36,93% | +18,15% | -20,91% | +8,23% | +44,36% | +24,29% | +28,55% | +40,11% | +13,46% | -42,85% | +33,62% | +8,71% | -23,61% | +25,57% | +4,73% | -7,65% | -8,19% | +10,92% | +25,41% | -16,46% | -11,33% | +14,51% | +14,20% | -18,04% |
| Średnia dla grupy | -15,57% | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 2/5 | 6/12 | 4/15 | 14/16 | 1/16 | 3/16 | 6/17 | 4/19 | 12/21 | 9/26 | 3/33 | 24/36 | 36/36 | 23/43 | 5/47 | 46/55 | 46/58 | 36/56 | 17/58 | 4/61 | 39/55 | 56/56 | 10/49 | 42/47 | 26/42 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
323,75 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
189,07 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Cesarz (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% WIG20TR
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w akcje, głównie renomowanych polskich spółek o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w instrumenty dłużne
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (23.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
92,55%
Ryzykowne
79,15%
Akcje krajowe
13,40%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,97%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,97%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,47%
Pozostałe
0,47%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
