Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Global Balanced

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Parasolowy SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

6 12

Ranking KupFundusz

31.10.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,13 PLN / 0,09%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +5,66% +2,38% +7,28% +10,66% +10,01% -10,48% -3,06% +2,69%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +6,81% +7,61% +8,18% -20,20%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.12.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

137,32 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

213,45 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Piotr Miliński (od 12.2018)

Konrad Konefał (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz QUERCUS Global Balanced realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF’ów. W celu osiągnięcia celu inwestycyjnego, fundusz może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje będą zajmowane wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych). Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruc

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (03.10.2023)

KID/KIID (21.07.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

25,27%

Ryzykowne

6,08%

Akcje krajowe

18,25%

Akcje zagraniczne

0,94%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,32%

Bezpieczne

17,52%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

46,80%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,40%

Pozostałe

4,40%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: