QUERCUS Global Balanced

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz QUERCUS Global Balanced realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF’ów. W celu osiągnięcia celu inwestycyjnego, fundusz może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje będą zajmowane wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych). Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem jednostek uczestnictwa, lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Fundusz może posiadać ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe lub zastosowanie instrumentów ETC (Exchange Traded Commodities) lub jednostek uczestnictwa. Fundusz dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów. Fundusz klasyfikuje się do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu o charakterze globalnym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego funduszu dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (absolute return). Fundusz ponadto stosuje następujące limity inwestycyjne: inne fundusze od 0% do 50% wartości aktywów, depozyty od 0% do 25% wartości aktywów. W przypadku dokonania inwestycji w instrumenty pochodne łączna wartość inwestycji funduszu może przekraczać powyższe limity, w szczególności może przekraczać 100% wartości aktywów funduszu (lewar).