Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

QUERCUS Global Balanced

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Parasolowy SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

9 15

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,08 PLN / -0,07%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -1,33% +1,76% -16,50% -23,78% -22,44% -13,10% -11,57%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021
Stopy zwrotu +6,81% +7,61% +8,18%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.12.2018

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

118,53 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

260,41 mln PLN (30.09.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa przy zachowaniu zasady High Water Mark

Zarządzający

Piotr Miliński (od 12.2018)

Sebastian Buczek (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.07.2022)

KIID (01.04.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (10.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

17,23%

Ryzykowne

3,03%

Akcje krajowe

10,17%

Akcje zagraniczne

4,03%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

61,40%

Bezpieczne

48,64%

Papiery skarbowe

5,64%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

5,71%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

1,41%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

14,05%

Pozostałe

9,71%

Pozostałe

4,34%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,31%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: