QUERCUS Parasolowy SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
10 13
Ranking KupFundusz
31.05.2023-0,08 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,93% | -0,06% | +2,68% | +3,17% | -1,64% | -15,63% | -3,90% | +0,26% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,81% | +7,61% | +8,18% | -20,20% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
128,02 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
232,50 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Piotr Miliński (od 12.2018)
Konrad Konefał (od 12.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz QUERCUS Global Balanced realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF’ów. W celu osiągnięcia celu inwestycyjnego, fundusz może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje będą zajmowane wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych). Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruc
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.04.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
20,60%
Ryzykowne
4,38%
Akcje krajowe
10,71%
Akcje zagraniczne
5,51%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
62,91%
Bezpieczne
39,19%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
23,72%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,26%
Pozostałe
3,73%
Pozostałe
2,53%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
