QUERCUS Global Balanced
QUERCUS Parasolowy SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
9 15
Ranking KupFundusz
30.09.2022-0,08 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,33% | +1,76% | -16,50% | -23,78% | -22,44% | -13,10% | -11,57% |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,81% | +7,61% | +8,18% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,53 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
260,41 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa przy zachowaniu zasady High Water Mark
Zarządzający
Piotr Miliński (od 12.2018)
Sebastian Buczek (od 07.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.04.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (10.03.2021)
17,23%
Ryzykowne
3,03%
Akcje krajowe
10,17%
Akcje zagraniczne
4,03%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,40%
Bezpieczne
48,64%
Papiery skarbowe
5,64%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
5,71%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,41%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
14,05%
Pozostałe
9,71%
Pozostałe
4,34%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
