QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
18 22
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-0,02 PLN / -0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,48% | +4,13% | +7,69% | +7,01% | +10,47% | -14,79% | -12,70% | -6,79% |
| Średnia dla grupy | +0,19% | +3,79% | +7,79% | +7,10% | +11,38% | -7,76% | -7,11% | -1,84% |
| Pozycja w grupie | 29/29 | 9/29 | 16/29 | 15/29 | 14/29 | 25/27 | 21/25 | 16/22 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,36% | +6,07% | -9,58% | -12,02% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 5/24 | 13/28 | 12/28 | 28/30 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
70,40 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
372,20 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty i fundusze. Fundusz należy do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP - indeks odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów netto funduszu, fundusze inwestycyjne stanowią nie wi
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.04.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,67%
Bezpieczne
74,68%
Papiery skarbowe
20,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,03%
Pozostałe
2,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
