QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
14 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,01 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,80% | +1,90% | +4,95% | +11,81% | +12,82% | -4,09% | -10,93% | -5,85% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +1,70% | +5,15% | +11,94% | +12,90% | +2,75% | -5,13% | +0,25% |
| Pozycja w grupie | 11/29 | 9/29 | 12/29 | 13/29 | 12/29 | 27/29 | 23/26 | 21/24 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,36% | +6,07% | -9,58% | -12,02% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 5/24 | 13/28 | 12/28 | 28/30 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
73,56 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
354,26 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty i fundusze. Fundusz należy do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP - indeks odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów netto funduszu, fundusze inwestycyjne stanowią nie wi
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.10.2023)
KID/KIID (21.07.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,18%
Bezpieczne
75,96%
Papiery skarbowe
20,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,51%
Pozostałe
0,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
