QUERCUS Obligacji Skarbowych
QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
20 21
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,70 PLN / -1,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,95% | +3,36% | -4,54% | -13,73% | -21,34% | -21,24% | -16,88% |
| Średnia dla grupy | -0,16% | +3,52% | -2,11% | -7,82% | -15,27% | -15,71% | -11,61% |
| Pozycja w grupie | 28/28 | 11/28 | 26/28 | 26/28 | 25/27 | 24/26 | 22/25 |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,36% | +6,07% | -9,58% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 5/24 | 13/27 | 11/27 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
64,51 PLN (23.09.2022)
Wartość aktywów
345,67 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% różnicy zmiany aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu Treasury Bond Spot Poland
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w instrumenty dłużne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim, depozyty (do 50%) oraz jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych (do 5%). Średni udział instrumentów dłużnych i depozytów wynosi ponad 90% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (10.03.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,76%
Bezpieczne
75,09%
Papiery skarbowe
17,67%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,99%
Pozostałe
2,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
