QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
12 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,02 PLN / -0,03%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,96% | +2,39% | +2,57% | +2,45% | +6,59% | +16,77% | -7,41% | -5,52% | -0,19% |
Średnia dla grupy | +0,98% | +2,56% | +2,05% | +1,87% | +5,90% | +17,41% | -0,33% | +0,08% | +5,02% |
Pozycja w grupie | 16/30 | 16/29 | 6/29 | 6/29 | 7/29 | 16/29 | 26/28 | 22/26 | 17/23 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,36% | +6,07% | -9,58% | -12,02% | +14,18% |
Średnia dla grupy | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
Pozycja w grupie | 5/24 | 13/28 | 12/28 | 28/30 | 13/29 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
76,96 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
303,93 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Obligacji Skarbowych należy do kategorii funduszy dłużnych i inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz należy do kategorii funduszy rynku polskiego. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów QUERCUS Obligacji Skarbowych. Udział funduszy inwestycyjnych wynosi nie więcej niż 10%, a depozytów maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. W ramach realizacji celu inwestycyjnego, fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP, odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,21%
Bezpieczne
74,33%
Papiery skarbowe
24,88%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,15%
Pozostałe
0,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: