QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
15 24
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,10 PLN / 0,13%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,32% | +0,49% | +4,24% | +4,33% | +6,80% | +21,20% | +2,46% | -5,08% | +0,31% |
Średnia dla grupy | +1,31% | +0,81% | +4,14% | +3,89% | +6,25% | +20,63% | +9,17% | +0,59% | +6,28% |
Pozycja w grupie | 9/30 | 23/30 | 11/28 | 9/28 | 8/28 | 10/28 | 25/27 | 21/25 | 18/23 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,36% | +6,07% | -9,58% | -12,02% | +14,18% |
Średnia dla grupy | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
Pozycja w grupie | 5/24 | 13/28 | 12/28 | 28/30 | 13/29 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
78,37 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
421,31 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Obligacji Skarbowych należy do kategorii funduszy dłużnych i inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz należy do kategorii funduszy rynku polskiego. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów QUERCUS Obligacji Skarbowych. Udział funduszy inwestycyjnych wynosi nie więcej niż 10%, a depozytów maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. W ramach realizacji celu inwestycyjnego, fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP, odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (01.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.11.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,56%
Bezpieczne
76,44%
Papiery skarbowe
22,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: