QUERCUS Parasolowy SFIO
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Rating AOL
31.03.2023-0,29 PLN / -0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,89% | +3,05% | +5,06% | +13,03% | +20,90% | -2,55% | +14,60% | +18,86% | +20,10% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,80% | +12,41% | +4,56% | -2,20% | -14,49% | +12,77% | +2,92% | +7,03% | -7,66% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
129,52 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
209,42 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (06.09.2023)
KID/KIID (21.07.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
33,58%
Ryzykowne
29,68%
Akcje krajowe
3,90%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
59,52%
Bezpieczne
38,58%
Papiery skarbowe
2,75%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
18,19%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,02%
Pozostałe
2,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
