Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

QUERCUS Stabilny

QUERCUS Parasolowy SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

1 13

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,07 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,76% +4,82% +7,11% +1,87% +13,01% +21,31% +16,81% +30,12% +35,34%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -0,80% +12,41% +4,56% -2,20% -14,49% +12,77% +2,92% +7,03% -7,66% +19,69%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

30.10.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

139,71 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

225,31 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (22.12.2023)

KID/KIID (04.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

33,58%

Ryzykowne

29,68%

Akcje krajowe

3,90%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

59,52%

Bezpieczne

38,58%

Papiery skarbowe

2,75%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

18,19%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,02%

Pozostałe

2,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,87%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: