QUERCUS Parasolowy SFIO
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Rating AOL
06.11.2018-0,72 PLN / -0,58%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,47% | +18,42% | +13,49% | +7,92% | +2,91% | +3,32% | +8,39% | +22,08% | +6,69% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,80% | +12,41% | +4,56% | -2,20% | -14,49% | +12,77% | +2,92% | +7,03% | -7,66% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
123,67 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
201,18 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa przy zachowaniu zasady High Water Mark
Zarządzający
Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (21.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (10.03.2021)
32,10%
Ryzykowne
22,78%
Akcje krajowe
9,32%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,91%
Bezpieczne
44,69%
Papiery skarbowe
3,56%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,66%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,45%
Pozostałe
0,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,55%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
