QUERCUS Parasolowy SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1 13
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.2023-0,37 PLN / -0,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,42% | +0,57% | +3,10% | +3,42% | +11,52% | +35,15% | +9,21% | +25,46% | +31,46% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,80% | +12,41% | +4,56% | -2,20% | -14,49% | +12,77% | +2,92% | +7,03% | -7,66% | +19,69% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
141,84 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
221,57 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Stabilny stosuje politykę absolute return, czyli dąży do uzyskania wzrostu wartości jednostki w ujęciu nominalnym. Większość aktywów funduszu jest lokowana na polskim rynku. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe (do 50% aktywów) oraz w instrumenty dłużne (do 100% aktywów), przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz spółki publiczne, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celach zabezpieczających oraz stosować dźwignię finansową, a także uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów. Może również zabezpieczać się w celu ochrony aktywów funduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. QUERCUS Stabilny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
44,31%
Ryzykowne
41,87%
Akcje krajowe
2,44%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
51,13%
Bezpieczne
12,59%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,99%
Papiery nieskarbowe
2,55%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,27%
Pozostałe
0,27%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
