QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich pozostałe
0,19 PLN / 0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,24% | +2,68% | -6,52% | +0,04% | -3,82% | -23,54% | -4,51% | -28,09% | -18,39% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,30% | -19,90% | +1,32% | -0,70% | +16,82% | -11,30% | -24,48% | +1,54% | +1,35% | -5,88% | -17,05% | +19,49% | -16,71% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.05.2010
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
52,06 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
34,22 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% WIG20short
Polityka inwestycyjna
QUERCUS short to fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, który jest indeksem pochodnym do WIG20. Aktywa funduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na WIG20 a fundusz zajmuje w nich krótką pozycję. Część aktywów, niewykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe jest inwestowana w instrumenty dłużne. Ponadto aktywa funduszu mogą być lokowane w instrumentach udziałowych, ale tylko w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. QUERCUS short może stosować dźwignię finansową i uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów, a także zabezpieczać się przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIG20short.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
86,11%
Bezpieczne
61,34%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
24,77%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,89%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
