QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich pozostałe
0,61 PLN / 1,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,99% | -13,11% | -7,68% | -15,33% | -17,27% | -0,49% | -17,47% | -23,68% | -19,65% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,30% | -19,90% | +1,32% | -0,70% | +16,82% | -11,30% | -24,48% | +1,54% | +1,35% | -5,88% | -17,05% | +19,49% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.05.2010
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
52,90 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
24,81 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% WIG20short
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW, będącego indeksem pochodnym do indeksu WIG20. W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short aktywa funduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 dowolnej serii (fundusz zajmuje krótką pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2023)
Prospekt informacyjny (03.10.2023)
KID/KIID (04.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,56%
Bezpieczne
47,07%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
30,85%
Papiery nieskarbowe
8,56%
Depozyty
2,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
