QUERCUS lev
QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich pozostałe
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,05% | -16,98% | -36,04% | -39,49% | -42,98% | -42,94% | -49,33% | -18,56% | -56,01% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -42,91% | +45,01% | -15,01% | -10,13% | -38,31% | +7,95% | +53,84% | -16,69% | -10,77% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.05.2010
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
39,46 PLN (04.06.2020)
Wartość aktywów
85,43 mln PLN (31.05.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
3,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
Arkadiusz Bebel (od 07.2014)
Nazwa grupy
akcji polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 7/7 Maksymalne
Benchmark
100% WIG20lev
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestycyjny, który za zadanie ma odwzorowywać ruchy indeksu WIG20, przy uwzględnieniu dwukrotnej dźwigni finansowej. Oznacza to, że stopa uzyskiwana przez fundusz będzie dwa razy większa niż analogiczny ruch indeksu, zarówno na plus, jak i na minus, przy pewnym marginesie błędu. W tym celu wykorzystywane są kontrakty terminowe na indeks WIG20. Uzupełnienie portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje lub depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2020)
Prospekt informacyjny (30.05.2020)
KIID (18.02.2020)
Sprawozdanie (31.12.2019)
Informacja o kosztach (03.06.2020)
AFI (05.12.2016)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
74,34%
Bezpieczne
49,56%
Papiery skarbowe
10,60%
Papiery nieskarbowe
7,16%
Depozyty
7,02%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
25,66%
Gotówka
