QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1 11
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,13 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,28% | +2,33% | +5,76% | +10,91% | +11,93% | +14,22% | +14,41% | +16,46% | +19,05% |
| Średnia dla grupy | +1,37% | +2,25% | +5,09% | +9,99% | +11,22% | +9,38% | +8,63% | +10,47% | +14,06% |
| Pozycja w grupie | 10/20 | 11/20 | 6/20 | 5/20 | 5/20 | 3/19 | 3/18 | 3/18 | 3/17 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,72% | +5,78% | +4,26% | +5,58% | +3,80% | +3,09% | +2,51% | +2,41% | +2,39% | +2,17% | +2,25% | +1,74% | +0,29% | +2,70% |
| Średnia dla grupy | +4,08% | +4,50% | +4,94% | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 4/5 | 2/6 | 6/7 | 8/10 | 12/17 | 17/19 | 11/26 | 11/23 | 18/26 | 10/27 | 16/24 | 13/24 | 8/22 | 5/19 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
177,66 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
1,07 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Krzysztof Grudzień (od 03.2008)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,4%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Quercus Ochrony Kapitału inwestuje głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Fundusz może inwestować również w depozyty bankowe oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez nie w instrumenty dłużne i depozyty. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje banków i spółek publicznych notowanych na GPW. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,40%. Fundusz jest produktem promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz stosuje następujące limity inwestycyjne: instrumenty udziało
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.10.2023)
KID/KIID (21.07.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
1,39%
Ryzykowne
1,39%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,09%
Bezpieczne
18,12%
Papiery skarbowe
3,78%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
73,19%
Papiery nieskarbowe
1,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
