QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1 11
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,10 PLN / 0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,25% | +2,74% | +5,87% | +5,25% | +8,22% | +7,93% | +9,63% | +11,67% | +13,94% |
| Średnia dla grupy | +0,83% | +2,37% | +5,80% | +4,93% | +7,25% | +2,90% | +5,45% | +6,84% | +9,12% |
| Pozycja w grupie | 1/20 | 4/20 | 7/20 | 5/20 | 5/19 | 3/18 | 4/18 | 3/17 | 3/17 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,72% | +5,78% | +4,26% | +5,58% | +3,80% | +3,09% | +2,51% | +2,41% | +2,39% | +2,17% | +2,25% | +1,74% | +0,29% | +2,70% |
| Średnia dla grupy | +4,08% | +4,50% | +4,94% | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 4/5 | 2/6 | 6/7 | 8/10 | 12/17 | 17/19 | 11/26 | 11/23 | 18/26 | 10/27 | 16/24 | 13/24 | 8/22 | 5/19 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
168,59 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
717,21 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Krzysztof Grudzień (od 03.2008)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,4%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Quercus Ochrony Kapitału inwestuje głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Fundusz może inwestować również w depozyty bankowe oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez nie w instrumenty dłużne i depozyty. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje banków i spółek publicznych notowanych na GPW. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,40%. Fundusz jest produktem promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz stosuje następujące limity inwestycyjne: instrumenty udziało
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.04.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,21%
Bezpieczne
19,41%
Papiery skarbowe
3,83%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
75,97%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,33%
Pozostałe
0,33%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
