inPZU SFIO
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
0,12 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,93% | +2,45% | +1,98% | +0,84% |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
17.10.2023
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
108,61 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
27,23 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jarosław Leśniczak (od 09.2023)
Maja Motak (od 09.2023)
Przemysław Sepielak (od 09.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond
Polityka inwestycyjna
inPZU Zielone Obligacje to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index. W skład indeksu wchodzą tzw. zielone obligacje, emitowane w celu finansowania projektów związanych z energią alternatywną, efektywnością energetyczną, kontrolą i zapobieganiem zanieczyszczeniom, zrównoważoną gospodarką wodną, ekologicznym budownictwem i przystosowaniem do zmian klimatycznych. Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne fundusze inwestycyjne, dzięki którym będzie starał się, jak najwierniej odwzorować zachowanie indeksu. Pozostałą część portfela mogą stanowić depozyty bankowe (do 30%). inPZU Zielone Obligacje zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (02.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,04%
Bezpieczne
27,21%
Papiery skarbowe
4,03%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
63,65%
Papiery nieskarbowe
2,15%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,24%
Pozostałe
1,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,71%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
