inPZU SFIO
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
0,07 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,12% | +12,50% | +10,97% | +8,53% | +19,30% | +12,44% |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,94% |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
18.01.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
95,56 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
15,78 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Matras (od 12.2021)
Przemysław Sepielak (od 12.2021)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Maja Motak (od 08.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Real Estate Net TR USD
Polityka inwestycyjna
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z ponad 20 krajów rozwiniętych (głównie z USA) zaliczane do sektora nieruchomości (Real Estate). Wśród nich przeważają REIT-y - podmioty wyspecjalizowane w nieruchomościach, np. przemysłowych, mieszkaniowych czy handlowych. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Fundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w instrumentach udziałowych oraz instrumentach pochodnych, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub w akcjach spółek wchodzących w skład tego indeksu. inPZU Akcje Sektora Nieruchomości zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
90,51%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
87,23%
Akcje zagraniczne
3,28%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,88%
Pozostałe
1,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
