PZU Dłużny Rynków Wschodzących

PZU Dłużny Rynków Wschodzących inwestuje co najmniej 65% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego krajów rozwijających się, ujęte w indeksie JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. W skład indeksu wchodzą obligacje emitowane przez państwa należące do rynków wschodzących, bądź obligacje przedsiębiorstw, w których rządy państw z tych krajów posiadają znaczne zaangażowanie kapitałowe. Przez rynki wschodzące rozumie się państwa sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o niższym średnim oraz wyższym średnim dochodzie narodowym brutto na mieszkańca (Gross National Income per capita). Łączna wartość lokat, o których mowa powyżej, wyemitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jeden podmiot, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów funduszu. Łączna wartość inwestycji w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, nie może przewyższać 30% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem PZU Dłużny Rynków Wschodzących jest 100% JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Dłużny Rynków Wschodzących jest funduszem dłużnym, który inwestuje w skarbowe instrumenty dłużne emitentów pochodzących z krajów rozwijających się. Cechuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy w zamian ze nieco większy zysk, godzą się ponieść wyższe ryzyko, jakie wiąże się z inwestowaniem w obligacje krajów rozwijających się.

Benchmark

100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 2024-10),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Kowalski (od 2025-03),
Paweł Wróbel (od 2023-01)