Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji Polskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji Polskich

PZU FIO Parasolowy

akcji polskich uniwersalne

4 28

Ranking KupFundusz

31.08.2024

Rating AOL

30.06.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2024

-0,97 PLN / -1,14%

Zmiana 1D
03.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -3,39% -6,93% -0,95% +7,10% +28,68% +82,55% +22,98% +71,84%
Średnia dla grupy -3,21% -6,38% -1,22% +4,60% +25,45% +68,91% +16,35% +64,22%
Pozycja w grupie 6/41 2/40 9/39 13/38

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +19,16% -18,07% +42,95%
Średnia dla grupy +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 29/48 28/43 3/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

18.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

84,34 PLN (03.10.2024)

Wartość aktywów

127,81 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 3M

Polityka inwestycyjna

PZU Akcji Polskich dokonuje lokat przede wszystkim w akcjach spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na polskim rynku. Udziałowe instrumenty finansowe obejmujące: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, wyemitowane przez podmioty mające siedzibę lub dopuszczone do obrotu w Polsce powinny stanowić co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Udziałowe instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym mogą stanowić maksymalnie 34% wartości aktywów funduszu. Łączny udział dłużnych instrumentów finansowych, obejmujących obligacje (w tym obligacje zamienne na akcje), bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe i inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe, odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu oraz dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także instrumentów rynku pieniężnego i depozytów bankowych może stanowić maksymalnie 34% wartości aktywów funduszu. PZU Akcji Polskich posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% WIG + 10% WIBID 3M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2024)

Prospekt informacyjny (05.09.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

90,89%

Ryzykowne

73,58%

Akcje krajowe

17,31%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,95%

Pozostałe

2,95%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,16%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: