PZU FIO Parasolowy
akcji polskich uniwersalne
11 29
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,96 PLN / -1,60%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,17% | +17,29% | +10,43% | +6,88% | -7,88% | +1,64% |
| Średnia dla grupy | +1,81% | +14,06% | +10,40% | +5,51% | -8,50% | +3,56% |
| Pozycja w grupie | 10/41 | 3/41 | 25/41 | 8/41 | 19/41 | 28/40 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,16% | -18,07% |
| Średnia dla grupy | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 29/47 | 27/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
58,88 PLN (06.02.2023)
Wartość aktywów
25,90 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje głównie w akcje spółek mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 66% do 100% wartości aktywów funduszu. Pozostałe środki są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (25.05.2022)
94,75%
Ryzykowne
80,14%
Akcje krajowe
14,61%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,55%
Pozostałe
2,55%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
