PZU FIO Parasolowy
akcji polskich uniwersalne
4 28
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,97 PLN / -1,14%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,39% | -6,93% | -0,95% | +7,10% | +28,68% | +82,55% | +22,98% | +71,84% |
Średnia dla grupy | -3,21% | -6,38% | -1,22% | +4,60% | +25,45% | +68,91% | +16,35% | +64,22% |
Pozycja w grupie | 6/41 | 2/40 | 9/39 | 13/38 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +19,16% | -18,07% | +42,95% |
Średnia dla grupy | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
Pozycja w grupie | 29/48 | 28/43 | 3/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
84,34 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
127,81 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
PZU Akcji Polskich dokonuje lokat przede wszystkim w akcjach spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na polskim rynku. Udziałowe instrumenty finansowe obejmujące: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, wyemitowane przez podmioty mające siedzibę lub dopuszczone do obrotu w Polsce powinny stanowić co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Udziałowe instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym mogą stanowić maksymalnie 34% wartości aktywów funduszu. Łączny udział dłużnych instrumentów finansowych, obejmujących obligacje (w tym obligacje zamienne na akcje), bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe i inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe, odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu oraz dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także instrumentów rynku pieniężnego i depozytów bankowych może stanowić maksymalnie 34% wartości aktywów funduszu. PZU Akcji Polskich posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% WIG + 10% WIBID 3M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (05.09.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
90,89%
Ryzykowne
73,58%
Akcje krajowe
17,31%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,95%
Pozostałe
2,95%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: