PZU FIO Parasolowy
akcji polskich uniwersalne
8 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,05 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,27% | +6,41% | +15,06% | +35,25% | +37,83% | +12,37% | +42,44% |
| Średnia dla grupy | +4,78% | +6,47% | +13,41% | +28,52% | +30,50% | +9,30% | +38,54% |
| Pozycja w grupie | 9/43 | 23/43 | 17/42 | 4/41 | 3/41 | 11/41 | 17/40 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,16% | -18,07% |
| Średnia dla grupy | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 29/47 | 27/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
74,51 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
40,21 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
Fundusz PZU Akcji Polskich dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Polsce. Udziałowe instrumenty finansowe obejmujące: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę w Polsce lub dopuszczone do obrotu w Polsce nie mogą stanowić łącznie mniej niż 66% wartości aktywów netto funduszu. Udziałowe instrumenty finansowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę za granicą, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku w Polsce, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym nie mogą stanowić łącznie więcej niż 34% wartości aktywów funduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe takie
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (06.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (25.05.2022)
94,26%
Ryzykowne
76,73%
Akcje krajowe
17,53%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
