PZU FIO Parasolowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
36 49
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,75 PLN / -1,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,12% | +1,95% | +2,08% | +2,08% | +1,55% |
+13,81%
|
-3,00% | +15,67% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | |||
| Pozycja w grupie | 56/57 | 46/57 | 48/57 | 52/57 | 53/55 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,16% | -16,98% | +17,33% |
| Średnia dla grupy | |||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
60,74 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
14,24 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Jakubowski (od 01.2023)
Tomasz Matras (od 01.2023)
Justyna Trojan (od 01.2023)
Dariusz Kuśmider (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Net TR Index + 10% WIBOR 1M
Polityka inwestycyjna
PZU Akcji Globalnych Trendów inwestuje głównie w udziałowe instrumenty finansowe emitentów, którzy prowadzą działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian w światowej gospodarce oraz w instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na globalne indeksy akcji. PZU Akcji Globalnych Trendów lokuje nie mniej niż 66% aktywów w zagranicznych funduszach inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie co najmniej 50% aktywów w udziałowe instrumenty finansowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub posiadające główny rynek obrotu zagranicą. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z: 90% MSCI World Net TR + 10% WIBOR 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (02.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
91,28%
Ryzykowne
1,85%
Akcje krajowe
86,29%
Akcje zagraniczne
3,14%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,99%
Pozostałe
1,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,73%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
