PZU FIO Parasolowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
28 48
Ranking KupFundusz
31.10.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,21 PLN / 0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,59% | +0,60% | +5,09% | +11,94% | +7,91% | +7,49% | +23,24% |
| Średnia dla grupy | +8,95% | +0,25% | +3,07% | +12,97% | +8,73% | -8,07% | +6,77% |
| Pozycja w grupie | 29/56 | 31/56 | 23/55 | 27/49 | 28/49 | 5/46 | 5/38 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,15% | -7,52% |
| Średnia dla grupy | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 16/39 | 8/46 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
70,43 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
45,92 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Jakubowski (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów inwestowane jest w fundusze zagraniczne, których polityka zakłada lokowanie głównie w udziałowe instrumenty finansowe emitentów, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Sustainable Development Goals).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (06.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2023)
80,30%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
8,17%
Akcje zagraniczne
72,13%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,19%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
8,19%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,92%
Pozostałe
5,94%
Pozostałe
0,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,60%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
