PZU FIO Parasolowy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2 14
Ranking KupFundusz
31.05.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,06 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,85% | +6,05% | +14,22% | +13,05% | +15,39% | +7,04% | +15,41% | +21,78% | +17,68% |
| Średnia dla grupy | +0,92% | +2,35% | +5,49% | +5,89% | +4,80% | -2,73% | +6,21% | +8,31% | +8,24% |
| Pozycja w grupie | 1/15 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/13 | 1/12 | 2/12 | 1/11 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,12% | +5,44% | +3,43% | -4,80% |
| Średnia dla grupy | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
28.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
55,19 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
81,65 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
Polityka inwestycyjna
Od 0% do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, kwity depozytowe i prawa do akcji. Do 50% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych lub dających ekspozycję na akcje. Od 40% do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, przy czym fundusz nie inwestuje w dłużne papiery i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (08.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
15,18%
Ryzykowne
4,39%
Akcje krajowe
9,27%
Akcje zagraniczne
1,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
79,64%
Bezpieczne
62,90%
Papiery skarbowe
16,74%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,88%
Pozostałe
3,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
