PZU Aktywny Globalny I
PZU FIO Parasolowy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
6 13
Ranking KupFundusz
30.09.20225 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,17 PLN / -0,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,01% | -0,45% | -5,94% | -9,50% | -10,47% | -6,03% | +0,89% | +0,69% |
| Średnia dla grupy | -2,15% | -0,60% | -7,74% | -11,30% | -11,52% | -4,88% | -2,54% | +0,39% |
| Pozycja w grupie | 7/16 | 7/16 | 4/16 | 4/16 | 3/15 | 9/13 | 3/13 | 4/12 |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,12% | +5,44% | +3,43% |
| Średnia dla grupy | +7,74% | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
28.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
46,41 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
59,68 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net Total Return
Polityka inwestycyjna
Od 0% do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, kwity depozytowe i prawa do akcji. Do 50% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych lub dających ekspozycję na akcje. Od 40% do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, przy czym fundusz nie inwestuje w dłużne papiery i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.10.2022)
KIID (27.05.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
19,60%
Ryzykowne
8,15%
Akcje krajowe
9,63%
Akcje zagraniczne
1,82%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
74,85%
Bezpieczne
60,30%
Papiery skarbowe
14,55%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,98%
Pozostałe
3,98%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,57%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
