inPZU SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2 49
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,79 PLN / -0,50%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,09% | +3,23% | +19,59% | +4,78% | +20,48% | +21,48% |
| Średnia dla grupy | -3,15% | +2,53% | +17,71% | +3,69% | +15,37% | +13,68% |
| Pozycja w grupie | 29/58 | 19/58 | 17/56 | 23/58 | 13/52 | 14/47 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -17,58% | +24,92% |
| Średnia dla grupy | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
158,29 PLN (25.04.2024)
Wartość aktywów
109,57 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Tomasz Matras (od 12.2021)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Maja Motak (od 08.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI World Net TR Index
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return Index. Indeks składa się z 1500 spółek z około 23 krajów rozwiniętych i reprezentujących około 85% kapitalizacji z każdego z tych rynków. Aby zrealizować cel inwestycji, funduszu lokuje aktywa w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek z tego indeksu. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
89,91%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
88,96%
Akcje zagraniczne
0,95%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,82%
Pozostałe
5,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
