inPZU SFIO
akcji polskich uniwersalne
21 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,81 PLN / 1,47%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,53% | +12,29% | +15,81% | +4,87% | +35,18% | +28,27% |
| Średnia dla grupy | +2,80% | +10,90% | +15,52% | +5,24% | +30,63% | +30,17% |
| Pozycja w grupie | 30/42 | 10/42 | 17/42 | 25/42 | 9/41 | 29/41 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -18,64% | +36,65% |
| Średnia dla grupy | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,81 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
99,83 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Tomasz Matras (od 12.2021)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Maja Motak (od 08.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% WIG20TR + 30% mWIG40TR
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. WIG20 TR to indeks 20 spółek o największej, a mWIG40 TR to indeks 40 spółek o średniej kapitalizacji notowanych na warszawskiej giełdzie. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez fundusz celu inwestycyjnego są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
92,74%
Ryzykowne
85,77%
Akcje krajowe
6,97%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,32%
Bezpieczne
3,32%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,66%
Pozostałe
1,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
