inPZU SFIO
akcji polskich uniwersalne
18 29
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20231,26 PLN / 1,48%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,82% | -0,79% | +15,71% | -1,11% | -11,39% |
| Średnia dla grupy | -1,86% | +2,68% | +15,30% | +2,54% | -5,99% |
| Pozycja w grupie | 38/41 | 37/41 | 21/41 | 38/41 | 37/41 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -18,64% |
| Średnia dla grupy | -16,35% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
86,12 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
64,99 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Goss (od 07.2021)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Tomasz Matras (od 12.2021)
Łukasz Jakubowski (od 11.2022)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% WIG20TR + 30% mWIG40TR
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. WIG20 TR to indeks 20 spółek o największej, a mWIG40 TR to indeks 40 spółek o średniej kapitalizacji notowanych na warszawskiej giełdzie. Indeksy uwzględniają wypłaty dywidend przez spółki. Fundusz lokuje min. 70% aktywów netto w instrumenty powiązane z indeksami WIG20 TR oraz mWIG40 TR lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.01.2023)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (08.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
85,69%
Ryzykowne
80,26%
Akcje krajowe
5,43%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,11%
Bezpieczne
10,11%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,49%
Pozostałe
1,49%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,71%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
