inPZU SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
18 20
Ranking KupFundusz
31.10.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,28 PLN / -0,28%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,95% | +0,61% | -0,16% | +3,00% | +1,52% | -8,97% |
| Średnia dla grupy | +2,86% | +0,73% | +1,76% | +4,24% | +4,09% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 9/19 | 15/19 | 16/19 | 13/17 | 15/17 | 13/15 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,84% |
| Średnia dla grupy | -10,09% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
100,84 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
35,61 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Dariusz Kuśmider (od 12.2021)
Tomasz Matras (od 12.2021)
Łukasz Jakubowski (od 11.2022)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Maja Motak (od 08.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% JPMorgan GBI Global Diversified
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Government Bond Index Global. W skład indeksu wchodzą obligacje emitowane przez państwa rozwinięte i denominowane w walucie emitenta. Fundusz może nabywać szereg instrumentów finansowych, dzięki którym będzie starał się jak najwierniej odwzorować zachowanie indeksu JPMorgan GBI Global. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (14.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
85,68%
Bezpieczne
68,45%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
17,23%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,99%
Pozostałe
1,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
