inPZU SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
6 22
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
28.02.2023-0,25 PLN / -0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,02% | +4,10% | +4,76% | +4,53% | +3,08% |
| Średnia dla grupy | +3,11% | +4,79% | +6,10% | +5,13% | +3,93% |
| Pozycja w grupie | 15/29 | 22/29 | 24/29 | 21/29 | 16/29 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,66% |
| Średnia dla grupy | -6,11% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
98,95 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
137,52 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Goss (od 07.2021)
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Dariusz Kuśmider (od 12.2021)
Tomasz Matras (od 12.2021)
Łukasz Jakubowski (od 11.2022)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Dąży do osiągnięcia wyników równych stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP). Indeks odzwierciedla zmiany polskich skarbowych obligacji zerokuponowych i o stałym oprocentowaniu. Fundusz lokuje minimum 70% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz nie lokuje aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.01.2023)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (08.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,53%
Bezpieczne
92,53%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,87%
Pozostałe
6,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
