inPZU SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
17 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,20 PLN / 0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,25% | -0,53% | +1,96% | -0,52% | +6,94% | +13,95% |
| Średnia dla grupy | -0,36% | -0,40% | +3,57% | -0,35% | +8,21% | +16,67% |
| Pozycja w grupie | 11/29 | 15/29 | 27/29 | 16/29 | 24/29 | 22/29 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,66% | +12,04% |
| Średnia dla grupy | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
105,51 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
152,82 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Maja Motak (od 08.2023)
Jarosław Leśniczak (od 09.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Jest to indeks odzwierciedlający zachowanie najbardziej płynnych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i notowanych na rynku BondSpot. Fundusz nie lokuje aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje oraz inne fundusze. Nie lokuje również w zagraniczne instrumenty finansowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,56%
Bezpieczne
97,56%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,52%
Pozostałe
0,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
