inPZU SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
4 13
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,02 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,93% | +2,16% | +3,69% | +7,65% | +9,08% | +13,42% |
| Średnia dla grupy | +0,92% | +2,10% | +4,03% | +9,32% | +11,25% | +10,42% |
| Pozycja w grupie | 8/19 | 8/19 | 12/19 | 16/19 | 16/19 | 4/16 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,12% |
| Średnia dla grupy | +1,39% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,81 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
176,82 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Dariusz Kuśmider (od 12.2021)
Tomasz Matras (od 12.2021)
Łukasz Jakubowski (od 11.2022)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Maja Motak (od 08.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników porównywalnych do lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Podstawowymi składnikami portfela funduszu są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Do 35% aktywów funduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, o ile są gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Poza tym fundusz nie inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje i inne fundusze. Nie inwestuje również w zagraniczne instrumenty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (14.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (04.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,15%
Bezpieczne
88,47%
Papiery skarbowe
5,71%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,97%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,07%
Pozostałe
0,07%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
