inPZU SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
2 11
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,03 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,69% | +1,47% | +3,19% | +3,98% | +7,32% | +16,37% | +16,63% |
| Średnia dla grupy | +0,64% | +1,53% | +2,92% | +3,52% | +6,97% | +16,50% | +12,16% |
| Pozycja w grupie | 5/18 | 9/18 | 3/17 | 2/17 | 4/16 | 10/14 | 4/13 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,12% | +8,09% |
| Średnia dla grupy | +1,39% | +9,86% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
120,91 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
247,63 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Maja Motak (od 08.2023)
Jarosław Leśniczak (od 09.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
inPZU Inwestycji Ostrożnych to fundusz indeksowy, który dąży do osiągania wyników porównywalnych do lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Podstawowymi składnikami portfela funduszu są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów funduszu. Do 35% portfela może być lokowane w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, o ile są gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Fundusz nie inwestuje w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które nie spełniają powyższego kryterium. inPZU Inwestycji Ostrożnych nie lokuje też aktywów w akcjach, innych funduszach inwestycyjnych oraz w instrumentach zagranicznych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. inPZU Inwestycji Ostrożnych stosuje benchmark 100% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (02.07.2024)
KID/KIID (09.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,46%
Bezpieczne
90,85%
Papiery skarbowe
5,03%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,58%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
