PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
13 15
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,05 PLN / -0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,14% | +1,18% | +5,05% | +9,37% | +10,69% | +1,65% | -6,79% | -3,36% | +5,11% |
| Średnia dla grupy | +1,46% | +1,91% | +5,25% | +11,21% | +12,29% | +4,52% | -1,35% | +2,20% | +5,75% |
| Pozycja w grupie | 10/14 | 12/14 | 7/14 | 11/14 | 11/14 | 9/14 | 9/13 | 9/11 | 7/11 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,51% | +3,52% | +7,47% | +5,37% | -11,34% | -5,48% |
| Średnia dla grupy | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 16/16 | 3/16 | 1/16 | 4/15 | 14/15 | 6/14 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
26.10.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
54,88 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
47,45 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR, polegające na finansowaniu projektów dotyczących kwestii środowiskowych lub społecznych, poprzez selekcję do portfela inwestycyjnego zielonych obligacji, zielonych listów zastawnych, obligacji społecznych, obligacji zrównoważonego rozwoju lub obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, które stanowią co najmniej 50% jego aktywów. Fundusz promuje również aspekty społeczne polegające na polepszeniu wskaźników państw dotyczących kwestii społecznych lub związanych z zarządzaniem. Promuje róznież aspekty środowiskowe lub społeczne polegające na zachęcaniu spółek do pozytywnego zachowania, poprzez wykluczenie inwestowania w instrumenty finansowe spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność, a także pole
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (06.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,06%
Bezpieczne
89,04%
Papiery skarbowe
1,58%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,44%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,54%
Pozostałe
2,54%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,40%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
