PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
1 8
Ranking KupFundusz
31.08.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,09 PLN / -0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,62% | +2,11% | +5,75% | +10,15% | +13,15% | +6,81% | +9,48% | +10,82% | +15,87% |
| Średnia dla grupy | +1,57% | +1,38% | +1,20% | +3,16% | +3,46% | -5,13% | -2,43% | -2,56% | +1,47% |
| Pozycja w grupie | 5/7 | 3/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,47% | -1,45% | +5,78% | +2,99% | -0,75% | -2,11% |
| Średnia dla grupy | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% |
| Pozycja w grupie | 7/10 | 5/10 | 7/11 | 4/7 | 4/5 | 1/5 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
22.04.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
58,69 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
69,54 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Karpiński (od 04.2018)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Łukasz Magiera (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Polityka inwestycyjna
Podstawową kategorią lokat funduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, zarówno z siedzibą w Polsce, jak i za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% aktywów. Nie mniej niż 75% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa, jak też emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (30.08.2023)
KID/KIID (19.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,32%
Bezpieczne
44,19%
Papiery skarbowe
6,09%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
43,04%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,79%
Pozostałe
2,79%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,90%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
