PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2 8
Ranking KupFundusz
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,01 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,91% | +2,29% | +3,69% | +4,41% | +10,67% | +24,37% | +17,37% | +21,03% | +22,34% |
| Średnia dla grupy | +0,58% | +2,10% | +2,14% | +2,20% | +5,90% | +7,81% | -0,36% | +2,87% | +2,72% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 4/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,47% | -1,45% | +5,78% | +2,99% | -0,75% | -2,11% | +15,78% |
| Średnia dla grupy | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie | 7/10 | 5/10 | 7/11 | 4/7 | 4/5 | 1/5 | 1/7 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
22.04.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
64,41 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
209,14 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Łukasz Magiera (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Polityka inwestycyjna
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych realizuje cel inwestycyjny dokonując lokat przede wszystkim w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce i za granicą. Co najmniej 75% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne oraz kwity depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce lub zagranicą stanowią co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych może lokować do 80% aktywów w listach zastawnych lub dłużnych papierach wartościowych wyemitowanych przez banki. Fundusz nie inwestuje w akcje, z zastrzeżeniem, że aktywa mogą być lokowane w obligacje zamienne na akcje. Benchmarkiem funduszu jest WIBOR 6M + 0,5%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (02.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,68%
Bezpieczne
42,69%
Papiery skarbowe
6,57%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
45,42%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,96%
Pozostałe
0,96%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
