PZU FIO Ochrony Majątku
papierów dłużnych polskich skarbowych
9 10
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,10 PLN / -0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,58% | +0,48% | -1,07% | -3,54% | -5,27% | -6,46% | -5,89% | -5,49% | -5,01% |
| Średnia dla grupy | -0,61% | +1,08% | +0,56% | -1,10% | -3,50% | -3,70% | -2,45% | -0,75% | +0,42% |
| Pozycja w grupie | 19/20 | 16/18 | 16/18 | 17/18 | 16/18 | 15/17 | 15/17 | 15/15 | 13/13 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,52% | +1,99% | +2,00% | +0,63% | +0,21% | +0,81% | +0,64% | +0,23% | +0,37% | -2,83% |
| Średnia dla grupy | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% |
| Pozycja w grupie | 18/20 | 13/22 | 19/21 | 18/22 | 19/23 | 22/23 | 19/23 | 24/24 | 16/19 | 12/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2011
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
58,02 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
7,76 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 05.2011)
Jarosław Leśniczak (od 01.2022)
Łukasz Magiera (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Min. 65% aktywów funduszu lokowane jest w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% ogółu lokat.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.10.2022)
KIID (01.10.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.03.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,41%
Bezpieczne
65,15%
Papiery skarbowe
27,75%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,51%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,28%
Pozostałe
0,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
