Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU FIO Ochrony Majątku

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU FIO Ochrony Majątku

papierów dłużnych polskich skarbowych

7 11

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Rating AOL

30.09.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2024

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
28.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,04% +0,48% +2,04% +4,49% +5,47% +17,12% +13,78% +10,92% +11,35%
Średnia dla grupy +0,45% +1,00% +2,75% +5,18% +6,07% +18,31% +16,70% +13,63% +15,34%
Pozycja w grupie 19/19 19/19 18/19 18/18 17/17 8/16 12/13 12/12 12/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,52% +1,99% +2,00% +0,63% +0,21% +0,81% +0,64% +0,23% +0,37% -2,83% -1,36% +10,79%
Średnia dla grupy +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie 18/20 13/22 19/21 18/22 19/23 22/23 19/23 24/24 16/19 12/19 15/17 4/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

01.03.2011

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

68,68 PLN (28.11.2024)

Wartość aktywów

7,21 mln PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 05.2011)

Jarosław Leśniczak (od 01.2022)

Łukasz Magiera (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

PZU FIO Ochrony Majątku lokuje kapitał wyłącznie w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz w depozytach bankowych. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwo należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska będą stanowiły co najmniej 65% wartości aktywów funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu nie może być dłuższy niż 3,5 roku. Benchmarkiem PZU FIO Ochrony Majątku jest WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2024)

Prospekt informacyjny (23.10.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,91%

Bezpieczne

58,26%

Papiery skarbowe

36,48%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

4,17%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: