Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PZU FIO Ochrony Majątku

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU FIO Ochrony Majątku

papierów dłużnych polskich skarbowych

9 9

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

1 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,78% -1,77% -4,27% -4,26% -6,52% -7,37% -6,40% -6,08% -5,45%
Średnia dla grupy -0,77% -0,82% -2,61% -2,46% -5,00% -4,55% -3,19% -2,06% -0,62%
Pozycja w grupie 10/19 17/19 18/19 18/19 15/18 16/18 15/17 15/16 12/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +4,52% +1,99% +2,00% +0,63% +0,21% +0,81% +0,64% +0,23% +0,37% -2,83%
Średnia dla grupy +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14%
Pozycja w grupie 18/20 13/22 19/21 18/22 19/23 22/23 19/23 24/24 16/19 12/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

01.03.2011

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

57,59 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

8,56 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Kowalski (od 05.2011)

Jarosław Leśniczak (od 01.2022)

Łukasz Magiera (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Min. 65% aktywów funduszu lokowane jest w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% ogółu lokat.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (20.06.2022)

KIID (08.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (01.03.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,04%

Bezpieczne

52,94%

Papiery skarbowe

33,27%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

11,83%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,16%

Pozostałe

0,16%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,79%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: