PZU FIO Parasolowy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Rating AOL
31.03.2023-0,17 PLN / -0,18%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,41% | -0,94% | +8,51% | +2,12% | +6,45% | +9,35% | +21,24% | +40,86% | +42,57% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +27,65% | +4,62% | +26,68% | +15,15% | -1,15% | -22,34% | +3,21% | -20,92% | +17,12% | +0,07% | +17,62% | +0,12% | +6,39% |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
29.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
94,25 PLN (15.04.2024)
Wartość aktywów
98,19 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 12.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu PZU Medyczny lokowane są przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne w tym producenci leków generycznych i OTC, spółki biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne, dystrybutorzy farmaceutyków, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia). Część aktywów funduszu lokowana w udziałowe papiery wartościowe może być inwestowana na rynkach zagranicznych, głównie europejskich. Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek stanowią od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Instrumenty rynku pieniężnego, depoz
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (25.05.2022)
92,04%
Ryzykowne
10,92%
Akcje krajowe
81,12%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,26%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,26%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,15%
Pozostałe
1,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
