PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I
PZU FIO Parasolowy
akcji polskich małych i średnich spółek
18 21
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,70 PLN / -1,44%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,76% | -4,81% | -19,20% | -26,63% | -28,99% | -0,70% | +9,38% | -5,28% | -27,02% |
| Średnia dla grupy | -4,95% | -5,55% | -20,19% | -26,56% | -29,33% | -0,78% | +16,03% | +9,74% | -7,09% |
| Pozycja w grupie | 11/22 | 12/22 | 10/22 | 12/21 | 9/20 | 13/20 | 14/20 | 16/18 | 16/16 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,94% | -53,44% | +26,39% | +20,65% | -22,64% | +24,75% | +35,77% | -18,09% | +9,08% | +17,27% | +0,02% | -28,72% | +1,95% | +13,76% | +23,57% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
29.09.2006
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
48,05 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
46,35 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowić będą akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.10.2022)
KIID (20.06.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
89,19%
Ryzykowne
88,14%
Akcje krajowe
1,05%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,75%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,75%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,61%
Pozostałe
4,61%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
