PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
6 28
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,53% | +2,65% | +4,92% | +10,52% | +12,30% | +12,34% |
+10,77%
|
+11,36% | +14,36% |
| Średnia dla grupy | +1,14% | +2,04% | +4,14% | +9,24% | +11,21% | +9,56% | |||
| Pozycja w grupie | 8/42 | 11/42 | 10/40 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,60% | +3,52% | +3,67% | +5,25% | +4,49% | +4,47% | +6,33% | +2,31% | +2,79% | +1,80% | +1,44% | +2,76% | +1,50% | +2,47% | +0,76% | -1,73% | +1,62% |
| Średnia dla grupy | -2,64% | +0,57% | |||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 24/47 | 21/42 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
05.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
89,50 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
2,34 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Łukasz Magiera (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych lokuje aktywa w instrumenty o charakterze dłużnym. Dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie nie mniej niż 50% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz może lokować do 25% wartości aktywów w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat funduszu. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, z zastrzeżeniem, że aktywa funduszu mogą być lokowane w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, że przejściowo wśród lokat funduszu znajdą się akcje.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (06.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (25.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,42%
Bezpieczne
56,26%
Papiery skarbowe
16,46%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,70%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,33%
Pozostałe
1,33%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
