PZU FIO Parasolowy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
11 22
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,57 PLN / -0,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,43% | -0,30% | +1,90% | +5,62% | +16,69% | +40,24% | +6,04% | +14,34% | +10,24% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | -0,56% | +1,71% | +4,52% | +13,57% | +34,49% | +6,57% | +17,11% | +20,16% |
| Pozycja w grupie | 11/27 | 11/27 | 15/27 | 6/27 | 3/27 | 6/27 | 18/26 | 19/26 | 22/24 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,99% | +7,20% | +8,97% | +10,40% | +12,85% | +9,63% | +17,71% | +2,77% | -15,71% | +10,36% | +7,91% | -7,96% | +17,12% | +1,62% | -0,37% | -1,83% | +0,43% | +0,43% | -5,13% | +2,98% | +1,44% | -5,03% | -12,16% | +22,22% |
| Średnia dla grupy | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% | ||
| Pozycja w grupie | 8/12 | 9/12 | 3/16 | 15/21 | 5/24 | 20/24 | 11/28 | 22/26 | 18/26 | 19/28 | 5/28 | 19/28 | 25/29 | 11/28 | 25/28 | 32/32 | 18/31 | 12/34 | 30/32 | 27/31 | 25/31 | 7/27 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
25.10.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,44 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
2,63 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Leśniczak (od 08.2020)
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Bogdan Jacaszek (od 09.2023)
Łukasz Magiera (od 09.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek to fundusz mieszany, który inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje spółek emitentów z siedzibą lub prowadzących działalność na terenie Polski. Niewielka część aktywów funduszu może być również inwestowana w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne. Akcje oraz prawa do akcji spółek będących przedmiotem lokat nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40% wartości aktywów funduszu. PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek może inwestować do 100% w dłużne papiery wartościowe. Benchmark funduszu, służący ocenie efektywności inwestycji i zbudowany jest jako: 30% Indeks WIG + 70% Indeks Treasury BondSpot Poland. Jednak fundusz w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie stara się odzwierciedlać składu tego benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (05.09.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
25,24%
Ryzykowne
20,25%
Akcje krajowe
4,99%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
74,16%
Bezpieczne
42,89%
Papiery skarbowe
20,07%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,49%
Pozostałe
0,49%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
