Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

PZU FIO Parasolowy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

10 22

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Rating AOL

30.09.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2024

-0,77 PLN / -0,56%

Zmiana 1D
12.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,44% -1,20% -1,01% +4,14% +10,03% +31,85% +7,46% +10,62% +6,78%
Średnia dla grupy -1,03% -0,36% -0,49% +3,71% +8,66% +28,14% +7,33% +13,83% +17,55%
Pozycja w grupie 22/27 22/27 19/27 12/27 7/27 7/27 17/26 19/26 24/26

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +15,99% +7,20% +8,97% +10,40% +12,85% +9,63% +17,71% +2,77% -15,71% +10,36% +7,91% -7,96% +17,12% +1,62% -0,37% -1,83% +0,43% +0,43% -5,13% +2,98% +1,44% -5,03% -12,16% +22,22%
Średnia dla grupy +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 8/12 9/12 3/16 15/21 5/24 20/24 11/28 22/26 18/26 19/28 5/28 19/28 25/29 11/28 25/28 32/32 18/31 12/34 30/32 27/31 25/31 7/27

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

25.10.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

136,49 PLN (12.11.2024)

Wartość aktywów

2,55 mld PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 08.2020)

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek to fundusz mieszany, który inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje spółek emitentów z siedzibą lub prowadzących działalność na terenie Polski. Niewielka część aktywów funduszu może być również inwestowana w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne. Akcje oraz prawa do akcji spółek będących przedmiotem lokat nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40% wartości aktywów funduszu. PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek może inwestować do 100% w dłużne papiery wartościowe. Benchmark funduszu, służący ocenie efektywności inwestycji i zbudowany jest jako: 30% Indeks WIG + 70% Indeks Treasury BondSpot Poland. Jednak fundusz w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie stara się odzwierciedlać składu tego benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (23.10.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

25,24%

Ryzykowne

20,25%

Akcje krajowe

4,99%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

74,16%

Bezpieczne

42,89%

Papiery skarbowe

20,07%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

11,20%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,49%

Pozostałe

0,49%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,11%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: