PZU FIO Parasolowy
mieszane polskie zrównoważone
1 10
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,53 PLN / -0,51%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,36% | -2,98% | +0,62% | +10,39% | +25,39% | +62,28% | +17,84% | +37,21% | +30,26% |
| Średnia dla grupy | -1,23% | -2,24% | +0,57% | +4,67% | +17,61% | +46,58% | +9,10% | +29,72% | +28,78% |
| Pozycja w grupie | 6/13 | 11/13 | 6/12 | 1/12 | 1/11 | 1/11 | 1/10 | 6/9 | 9/9 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +31,68% | +10,14% | -30,90% | +19,91% | +13,71% | -16,58% | +25,76% | +10,81% | -5,90% | -2,95% | +11,64% | +10,15% | -13,13% | +2,38% | +1,40% | +2,13% | -14,40% | +31,02% |
| Średnia dla grupy | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% | +25,66% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.11.2005
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
103,70 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
225,28 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Leśniczak (od 08.2020)
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Bogdan Jacaszek (od 09.2023)
Łukasz Magiera (od 09.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
PZU Zrównoważony to fundusz mieszany, który dokonuje lokat przede wszystkim w akcjach, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Akcje oraz prawa do akcji stanowią łącznie co najmniej 30%, ale nie więcej niż 70% wartości aktywów funduszu. Udział lokat funduszu denominowanych w walutach obcych nie może przekroczyć 35% portfela. PZU Zrównoważony jest funduszem rynku krajowego, co oznacza, że udział akcji i innych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien wynosić co najmniej 66% aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Benchmarkiem PZU Zrównoważony jest 50% indeks WIG + 50% indeks Treasury BondSpot Poland.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (05.09.2024)
KID/KIID (04.06.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
46,37%
Ryzykowne
33,48%
Akcje krajowe
12,89%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
50,07%
Bezpieczne
30,27%
Papiery skarbowe
10,46%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,34%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,06%
Pozostałe
1,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
