PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
4 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,58% | +2,11% | +3,35% | +5,70% | +9,24% | +21,99% | +18,57% |
+19,86%
|
+20,96% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,78% | +3,04% | +5,24% | +7,99% | +19,12% | +13,96% | ||
| Pozycja w grupie | 9/39 | 7/39 | 11/38 | 13/38 | 8/38 | 6/38 | 10/35 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,99% | +3,91% | +4,09% | +5,67% | +4,89% | +4,88% | +6,81% | +2,68% | +3,21% | +2,21% | +1,84% | +3,23% | +1,91% | +2,89% | +1,14% | -1,29% | +1,94% | +11,76% |
| Średnia dla grupy | -2,64% | +0,57% | +10,37% | |||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
05.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
102,42 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
3,25 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Łukasz Magiera (od 11.2021)
Bogdan Jacaszek (od 09.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
PZU Obligacji Krótkoterminowych lokuje aktywa w instrumentach o charakterze dłużnym. Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Fundusz może lokować do 25% wartości aktywów w listach zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny. Nie więcej niż 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty denominowane w walutach obcych. PZU Obligacji Krótkoterminowych nie inwestuje w instrumenty akcyjne, z tym zastrzeżeniem, że aktywa funduszu mogą być lokowane w obligacjach zamiennych na akcje, co oznacza, że przejściowo wśród lokat funduszu mogą się znaleźć akcje. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (05.09.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,51%
Bezpieczne
54,79%
Papiery skarbowe
16,56%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
27,16%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,20%
Pozostałe
1,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
