PZU FIO Parasolowy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
16 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,14 PLN / -0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,33% | +4,18% | +10,06% | +18,80% | +20,00% | +4,10% | +3,78% | +2,36% | +6,44% |
| Średnia dla grupy | +2,61% | +3,31% | +7,41% | +16,35% | +17,47% | +3,25% | +5,55% | +10,21% | +12,34% |
| Pozycja w grupie | 5/26 | 5/26 | 2/26 | 7/26 | 7/26 | 16/25 | 20/25 | 23/25 | 21/22 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,21% | +18,78% | +3,68% | -14,94% | +11,36% | +8,88% | -7,30% | +18,18% | +2,54% | +0,51% | -0,95% | +1,34% | +1,34% | -4,29% | +3,92% | +2,24% | -4,26% | -11,80% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
148,19 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
2,21 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Leśniczak (od 08.2020)
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje spółek z siedzibą i prowadzących działalność na terenie Polski. Niewielka część aktywów może być również inwestowana w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne. Akcje oraz prawa do akcji spółek będące przedmiotem lokat nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40% wartości aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Benchmark funduszu, służący ocenie efektywności jego inwestycji zudowany jest jako: 30% indeks WIG + 70% indeks Treasury BondSpot Poland. Jednak fundusz, z założenia, w prowadzonej polityce inwestycyjnej nie stara się odzwierciedlać tego benchamrku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (06.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
29,05%
Ryzykowne
22,33%
Akcje krajowe
6,72%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,38%
Bezpieczne
44,51%
Papiery skarbowe
12,05%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,82%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,44%
Pozostałe
1,44%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
