PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I
PZU FIO Parasolowy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
20 24
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
30.09.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20220,74 PLN / 0,57%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,03% | +14,72% | +6,61% | +4,70% | -6,56% | -12,06% | -10,09% | -7,96% | -10,73% |
| Średnia dla grupy | +4,64% | +12,29% | +7,01% | +4,41% | -5,31% | -8,11% | -2,09% | -0,57% | -4,87% |
| Pozycja w grupie | 10/30 | 6/30 | 22/30 | 12/30 | 23/30 | 25/29 | 26/29 | 25/26 | 24/25 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,21% | +18,78% | +3,68% | -14,94% | +11,36% | +8,88% | -7,30% | +18,18% | +2,54% | +0,51% | -0,95% | +1,34% | +1,34% | -4,29% | +3,92% | +2,24% | -4,26% | -11,80% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
130,60 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
2,30 mld PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Karpiński (od 04.2018)
Jarosław Leśniczak (od 08.2020)
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje spółek. Akcje oraz prawa do akcji spółek będące przedmiotem lokat nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40% wartości Aktywów Funduszu. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
28,34%
Ryzykowne
23,76%
Akcje krajowe
4,58%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,39%
Bezpieczne
41,29%
Papiery skarbowe
13,20%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,90%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,88%
Pozostałe
1,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,39%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
