PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I
PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
12 21
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,98 PLN / -0,60%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,09% | +2,97% | -2,37% | -8,60% | -15,76% | -15,58% | -11,46% | -4,02% | -2,87% |
| Średnia dla grupy | -0,16% | +3,52% | -2,11% | -7,82% | -15,27% | -15,71% | -11,61% | -7,08% | -5,39% |
| Pozycja w grupie | 15/28 | 20/28 | 17/28 | 19/28 | 18/27 | 15/26 | 14/25 | 6/22 | 8/21 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,71% | +3,81% | +1,40% | +8,24% | +2,08% | +3,60% | +12,82% | +16,20% | +0,50% | +8,69% | +3,31% | -1,72% | +3,17% | +3,32% | +8,50% | +6,33% | -10,50% |
| Średnia dla grupy | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
163,42 PLN (23.09.2022)
Wartość aktywów
2,34 mld PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Karpiński (od 04.2018)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (06.09.2022)
KIID (05.09.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,70%
Bezpieczne
60,08%
Papiery skarbowe
19,09%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
19,53%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,12%
Pozostałe
1,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,19%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
