PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
9 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,11 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,41% | +1,84% | +6,14% | +11,55% | +12,62% | +2,40% | -5,79% | -0,24% | +8,89% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +1,70% | +5,15% | +11,94% | +12,90% | +2,75% | -5,13% | +0,25% | +5,17% |
| Pozycja w grupie | 15/29 | 15/29 | 7/29 | 18/29 | 19/29 | 16/29 | 17/26 | 13/24 | 7/21 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,71% | +3,81% | +1,40% | +8,24% | +2,08% | +3,60% | +12,82% | +16,20% | +0,50% | +8,69% | +3,31% | -1,72% | +3,17% | +3,32% | +8,50% | +6,33% | -10,50% | -6,62% |
| Średnia dla grupy | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
186,24 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
2,69 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Podstawowymi kategoriami lokat funduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ są dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz charakteryzuje się stosunkowo wysokim ryzykiem stopy procentowej, co oznacza dużą zmienność wartości jego jednostki, gdy zmieniają się rynkowe rentowności instrumentów dłużnych. Benchmarkiem funduszu jest indeks Treasury BondSpot Poland, czyli indeks polskich obligacji skarbowych notowanych na rynku BondSpot.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (06.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,17%
Bezpieczne
62,77%
Papiery skarbowe
17,90%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,50%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,64%
Pozostałe
1,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,19%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
