PZU FIO Parasolowy
akcji polskich uniwersalne
15 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,00 PLN / -1,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,77% | -0,50% | +10,25% | +7,82% | +19,44% | +56,28% | +18,02% | +42,96% | +20,16% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% | +63,21% | +49,56% |
| Pozycja w grupie | 37/42 | 33/42 | 25/42 | 16/42 | 4/41 | 18/40 | 31/39 | 34/38 | 36/37 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,94% | +50,79% | +7,32% | -48,51% | +31,82% | +18,42% | -25,02% | +22,30% | +9,38% | -12,31% | -8,71% | +12,37% | +11,07% | -36,98% | -4,45% | -4,90% | +8,47% | -19,63% | +40,76% |
| Średnia dla grupy | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
98,30 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
1,72 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje przede wszystkim w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje oraz prawa do akcji nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Udział papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski wynosi maksymalnie 50% aktywów PZU Akcji KRAKOWIAK. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce lub jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej mogą stanowić maksymalnie 50% funduszu. Fundusz może inwestować do 50% portfela w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Udział lokat denominowanych w walutach obcych nie może stanowić więcej niż 35% PZU Akcji KRAKOWIAK. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z: 90% indeks WIG + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (02.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
97,27%
Ryzykowne
77,33%
Akcje krajowe
19,94%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,86%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,86%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,59%
Pozostałe
0,59%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
