PZU FIO Parasolowy
akcji polskich uniwersalne
17 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,59 PLN / 0,59%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,47% | +13,21% | +27,79% | +9,70% | +40,86% | +40,76% | +31,14% | +61,70% | +19,46% |
| Średnia dla grupy | +4,07% | +12,30% | +23,41% | +7,91% | +32,72% | +38,29% | +36,93% | +89,13% | +48,51% |
| Pozycja w grupie | 35/42 | 18/42 | 4/42 | 6/42 | 2/41 | 21/41 | 32/40 | 34/38 | 36/37 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,94% | +50,79% | +7,32% | -48,51% | +31,82% | +18,42% | -25,02% | +22,30% | +9,38% | -12,31% | -8,71% | +12,37% | +11,07% | -36,98% | -4,45% | -4,90% | +8,47% | -19,63% | +40,76% |
| Średnia dla grupy | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
100,01 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
1,60 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz PZU Akcji Krakowiak inwestuje przede wszystkim w akcje notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje oraz prawa do akcji spółek nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów funduszu. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej mogą stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów funduszu. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe mogą stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów funduszu. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z: 90% WIG + 10% WIBID 1M
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
96,71%
Ryzykowne
74,42%
Akcje krajowe
22,29%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,39%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,39%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,43%
Pozostałe
0,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
