PZU FIO Parasolowy
akcji polskich uniwersalne
25 29
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,23 PLN / 0,34%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,33% | +13,10% | +6,94% | +5,19% | -11,58% | -9,24% | -11,74% | -19,98% | -46,00% |
| Średnia dla grupy | +2,02% | +13,40% | +10,63% | +5,73% | -8,18% | +3,77% | +11,14% | +9,00% | -2,32% |
| Pozycja w grupie | 16/41 | 29/41 | 36/41 | 30/41 | 34/41 | 39/40 | 38/38 | 35/35 | 32/32 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,94% | +50,79% | +7,32% | -48,51% | +31,82% | +18,42% | -25,02% | +22,30% | +9,38% | -12,31% | -8,71% | +12,37% | +11,07% | -36,98% | -4,45% | -4,90% | +8,47% | -19,63% |
| Średnia dla grupy | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2004
Minimalna pierwsza wpłata
250 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
68,13 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
1,12 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje (min. 50%) renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Papiery udziałowe mogą stanowić od 50 do 100% aktywów funduszu, co pozwala w okresach bessy znacznie zredukować ich poziom i ograniczyć straty. Do 50% aktywów funduszu może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
90,81%
Ryzykowne
75,51%
Akcje krajowe
15,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,45%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,45%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,93%
Pozostałe
2,93%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
