Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
4 22
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,40 PLN / -0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,57% | +3,37% | +5,53% | +12,56% | +14,06% | +9,14% |
| Średnia dla grupy | +0,87% | +2,68% | +4,69% | +10,06% | +11,07% | -5,14% |
| Pozycja w grupie | 1/29 | 4/29 | 4/29 | 3/29 | 3/29 | 2/28 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,25% |
| Średnia dla grupy | -6,11% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
12.02.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
107,01 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
164,96 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Jacek Babiński (od 12.2020)
Dariusz Kędziora (od 12.2020)
Łukasz Tokarski (od 12.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Dłużny Aktywny mogą być lokowane w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return, a także w inne fundusze zagraniczne oraz w polskie fundusze zaliczane do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych. Ponadto fundusz może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje samorządowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe. W powyżej wymienione instrumenty może być inwestowana całość aktywów funduszu. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Fundusz może również zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Fundusz może lokować do 20% warto
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (22.09.2023)
KID/KIID (20.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (22.09.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,98%
Bezpieczne
89,60%
Papiery skarbowe
5,78%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,66%
Papiery nieskarbowe
1,94%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,92%
Pozostałe
0,92%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
