Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Dłużny Aktywny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Dłużny Aktywny I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

4 21

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

0,62 PLN / 0,68%

Zmiana 1D
03.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -2,43% -0,11% +1,49% -1,81% -5,93%
Średnia dla grupy -2,70% -0,02% -3,69% -9,64% -16,37%
Pozycja w grupie 11/28 13/28 3/28 2/28 1/27

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

12.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

91,30 PLN (03.10.2022)

Wartość aktywów

31,83 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% różnicy pomiędzy bieżącą wartością jednostki uczestnictwa a jej maksymalną wartością od początku trwania funduszu

Zarządzający

Jacek Babiński (od 12.2020)

Dariusz Kędziora (od 12.2020)

Łukasz Tokarski (od 12.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, ale również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, denominowane w EUR lub USD oraz w lokalnej walucie danego kraju. Aktywa funduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (01.10.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (05.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

78,10%

Bezpieczne

55,51%

Papiery skarbowe

22,59%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,60%

Pozostałe

1,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

20,29%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: