Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
10 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,14 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,05% | +0,54% | +3,95% | +0,84% | +7,51% | +16,14% | +4,66% |
| Średnia dla grupy | -0,41% | -0,20% | +4,19% | -0,04% | +8,17% | +17,62% | +0,79% |
| Pozycja w grupie | 1/13 | 2/13 | 7/13 | 3/13 | 8/13 | 8/13 | 4/12 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,42% | -2,29% | +11,94% |
| Średnia dla grupy | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 5/14 | 9/13 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.07.2020
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,84 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
31,85 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 07.2020)
Karol Ciuk (od 07.2020)
Łukasz Tokarski (od 07.2020)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Kamil Jankowski (od 03.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
15% ICE BofA US High Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% (POLONIA + 35 pb)
Polityka inwestycyjna
Minimum 60% aktywów funduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych lokowane jest w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe oraz w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. Do 40% aktywów netto fundusz lokuje w inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, w tym fundusze zagraniczne dające ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe (tzw. High Yield). Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20 WIBID O/N + 15% ICE BofAML US High Yield Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (20.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,67%
Bezpieczne
72,35%
Papiery skarbowe
8,60%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
13,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,86%
Pozostałe
2,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,46%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
