Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
10 15
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,75% | +1,87% | +2,47% | +2,69% | +6,04% | +17,03% | +6,43% | +8,78% |
| Średnia dla grupy | +0,91% | +2,54% | +2,38% | +2,30% | +6,77% | +17,38% | +3,53% | +4,09% |
| Pozycja w grupie | 12/13 | 12/13 | 7/13 | 6/13 | 7/13 | 7/13 | 5/12 | 4/12 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,42% | -2,29% | +11,94% |
| Średnia dla grupy | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 5/14 | 9/13 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.07.2020
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
108,80 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
32,40 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 07.2020)
Karol Ciuk (od 07.2020)
Łukasz Tokarski (od 07.2020)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Kamil Jankowski (od 03.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
15% ICE BofA US High Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% (POLONIA + 0,35%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych inwestuje co najmniej 60% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe oraz w jednostki uczestnictwa funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. Do 40% aktywów jest lokowane w funduszach zagranicznych o charakterze dłużnym, w tym w podmiotach dających ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe (tzw. high yield). Fundusz może ograniczać ryzyko związane ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Udział pojedynczego funduszu zagranicznego w aktywach funduszu nie może być większy niż 20%. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20 WIBID O/N + 15% ICE BofAML US High Yield Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,84%
Bezpieczne
81,16%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
13,68%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,28%
Pozostałe
3,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
