Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
6 15
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,40 PLN / -0,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,29% | +8,26% | +4,53% | +3,35% | +1,46% | -4,84% |
| Średnia dla grupy | +2,09% | +9,82% | +3,98% | +3,76% | -0,69% | -8,38% |
| Pozycja w grupie | 12/14 | 12/14 | 5/14 | 11/14 | 5/14 | 4/13 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,42% | -2,29% |
| Średnia dla grupy | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 5/14 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.07.2020
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
97,82 PLN (06.02.2023)
Wartość aktywów
31,76 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% różnicy pomiędzy bieżącą wartością jednostki uczestnictwa a jej maksymalną wartością od początku trwania funduszu
Zarządzający
Jacek Babiński (od 07.2020)
Karol Ciuk (od 07.2020)
Łukasz Tokarski (od 07.2020)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Kamil Jankowski (od 03.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
15% ICE BofA US High Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Minimum 60% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO), dłużne instrumenty finansowe (głównie obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe. Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, w szczególności dających ekspozycję na obligacje wysokodochodowe (ang. high yield). Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (05.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,01%
Bezpieczne
53,76%
Papiery skarbowe
30,55%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
12,70%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,90%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
