Pekao FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
35 45
Ranking KupFundusz
31.01.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,17 PLN / 1,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,96% | +19,53% | +4,14% | +14,96% | -0,14% | +2,98% | +25,96% |
| Średnia dla grupy | +8,41% | +10,52% | +1,87% | +8,84% | -5,44% | -5,79% | +13,19% |
| Pozycja w grupie | 6/51 | 4/49 | 17/49 | 4/50 | 12/47 | 9/39 | 5/33 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,11% | +21,75% | -22,69% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,83 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
105,93 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% różnicy pomiędzy bieżącą wartością jednostki uczestnictwa a jej maksymalną wartością od początku trwania funduszu
Zarządzający
Piotr Sałata (od 06.2019)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią instrumenty udziałowe: przede wszystkim akcje, ale także kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne, jak również tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 35% aktywów może być lokowane w dłużne instrumenty finansowe, przy czym obligacje przedsiębiorstw mogą stanowić max. 20% aktywów. Fundusz inwestuje w nowoczesne branże i sektory najlepiej oddające tendencje zmian światowej gospodarki. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (31.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
95,01%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
95,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,88%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,88%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,53%
Pozostałe
1,53%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
