Pekao FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
14 49
Ranking KupFundusz
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,03 PLN / -0,18%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,70% | 0,00% | +15,45% | -1,07% | +18,75% | +27,18% | +17,82% | +71,75% |
Średnia dla grupy | -2,18% | +4,21% | +13,70% | +3,25% | +12,93% | +9,47% | +4,21% | +47,62% |
Pozycja w grupie |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +19,11% | +21,75% | -22,69% | +39,98% |
Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,66 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
140,46 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Megatrendy są lokowane w: depozyty bankowe, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Do 35 % aktywów funduszu Pekao Megatrendy może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz w depozyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje korporacyjne jest nie większe niż 20% aktywów funduszu. Aktywa funduszu Pekao Megatrendy są lokowane przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji, a także w fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcje. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty zarządzający portfelem może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Całkowita wartość lokat w polskie i zagraniczne fundusze nie jest większa niż 20% aktywów Pekao Megatrendy. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
92,82%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,82%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,68%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,68%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,74%
Pozostałe
2,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: