Pekao FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
9 48
Ranking KupFundusz
31.10.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,02 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,89% | +2,89% | +5,87% | +30,34% | +22,50% | +3,84% | +26,86% | +48,20% |
| Średnia dla grupy | +8,95% | +0,25% | +3,07% | +12,97% | +8,73% | -8,07% | +6,77% | +22,63% |
| Pozycja w grupie | 7/56 | 9/56 | 18/55 | 5/49 | 5/49 | 10/46 | 3/38 | 1/31 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,11% | +21,75% | -22,69% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,68 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
118,83 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Piotr Sałata (od 06.2019)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Megatrendy są lokowane w: depozyty bankowe, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Do 35 % aktywów funduszu Pekao Megatrendy może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz w depozyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje korporacyjne jest nie większe niż 20% aktywów funduszu. Aktywa funduszu Pekao Megatrendy są lokowane przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji, a także w fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcje. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski zł
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
92,82%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,82%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,68%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,68%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,74%
Pozostałe
2,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
