Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
7 14
Ranking KupFundusz
31.10.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20230,11 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,68% | +1,62% | +4,38% | +9,86% | +7,36% | -1,44% |
| Średnia dla grupy | +3,37% | +1,25% | +3,24% | +8,48% | +8,08% | -0,81% |
| Pozycja w grupie |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,37% |
| Średnia dla grupy | -8,70% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
14.01.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
101,52 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
282,69 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofAML EMU Corporate Index + 5% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 35% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze udziałowym. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym fundusze o charakterze dłużnym. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Zarządzający może podejmow
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (18.08.2023)
30,39%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
30,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,96%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,49%
Depozyty
60,47%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,10%
Pozostałe
3,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,55%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
