Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
11 13
Ranking KupFundusz
31.01.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,22 PLN / 0,23%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,80% | +6,49% | +0,71% | +4,57% | -3,82% | -3,89% |
| Średnia dla grupy | +3,14% | +7,74% | +2,66% | +4,29% | -2,28% | -3,77% |
| Pozycja w grupie | 4/16 | 11/15 | 11/15 | 8/15 | 8/15 | 6/13 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,37% |
| Średnia dla grupy | -8,70% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
14.01.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
96,63 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
306,81 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 35% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (09.09.2022)
29,65%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,52%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,69%
Depozyty
58,83%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,12%
Pozostałe
4,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
