Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
6 14
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,02 PLN / 0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,12% | +3,18% | +3,77% | +6,12% | +3,86% | -3,80% | +6,03% | +8,95% | +12,13% |
| Średnia dla grupy | +0,92% | +2,35% | +5,49% | +5,89% | +4,80% | -2,73% | +6,21% | +8,31% | +8,24% |
| Pozycja w grupie | 6/15 | 6/15 | 7/14 | 6/14 | 7/14 | 5/13 | 6/12 | 4/12 | 2/11 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +5,55% | -3,03% | +12,30% | +4,99% | +4,83% | -11,37% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 3/11 | 6/13 | 1/15 | 8/15 | 5/14 | 12/15 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,66 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
298,43 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofAML EMU Corporate Index + 5% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 35% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (29.05.2023)
29,75%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,75%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
66,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,49%
Depozyty
58,51%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,08%
Pozostałe
4,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
