Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
10 12
Ranking KupFundusz
31.08.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,02 PLN / -0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,43% | -2,46% | -10,23% | -14,56% | -13,73% | -5,43% | -4,33% | +0,88% | +4,74% |
| Średnia dla grupy | -4,50% | -1,63% | -8,43% | -12,10% | -13,05% | -4,93% | -3,84% | -1,14% | -1,89% |
| Pozycja w grupie |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +5,55% | -3,03% | +12,30% | +4,99% | +4,83% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 3/11 | 6/13 | 1/15 | 8/15 | 5/15 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,50 PLN (27.09.2022)
Wartość aktywów
277,96 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 35% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (09.09.2022)
KIID (11.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (30.03.2022)
AFI (09.09.2022)
29,65%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,52%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,69%
Depozyty
58,83%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,12%
Pozostałe
4,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
