Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

10 13

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

0,12 PLN / 0,96%

Zmiana 1D
02.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,10% +7,53% +1,70% +5,28% -4,78% -2,71% +1,95% +11,74% +11,15%
Średnia dla grupy +4,68% +9,10% +3,44% +4,86% -2,62% -2,68% +2,93% +8,98% +6,03%
Pozycja w grupie 8/15 10/15 10/15 7/15 10/15 5/13 5/13 2/12 1/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +4,11% +5,55% -3,03% +12,30% +4,99% +4,83% -11,37%
Średnia dla grupy +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70%
Pozycja w grupie 3/7 3/11 6/13 1/15 8/15 5/14 12/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

16.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,56 PLN (02.02.2023)

Wartość aktywów

298,60 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 35% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (01.02.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (09.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

29,65%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

29,65%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,52%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,69%

Depozyty

58,83%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,12%

Pozostałe

4,12%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,70%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: