Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
7 10
Ranking KupFundusz
30.04.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20223 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,65% | -4,87% | -9,75% | -9,96% | -7,06% | +5,03% | +4,94% | +7,45% | +11,71% |
| Średnia dla grupy | -2,44% | -4,97% | -9,08% | -8,68% | -7,30% | +2,16% | +2,83% | +2,22% | +2,87% |
| Pozycja w grupie | 8/15 | 6/15 | 8/15 | 10/15 | 6/14 | 4/12 | 2/11 | 2/11 | 1/9 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +5,55% | -3,03% | +12,30% | +4,99% | +4,83% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 3/11 | 6/13 | 1/14 | 7/14 | 5/14 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,12 PLN (23.05.2022)
Wartość aktywów
308,74 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 35% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (06.05.2022)
KIID (11.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (30.03.2022)
AFI (06.05.2022)
30,68%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
30,68%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
67,41%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,71%
Depozyty
59,70%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,70%
Pozostałe
0,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,21%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
