Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
3 14
Ranking KupFundusz
31.08.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20240,05 PLN / 0,35%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,84% | +3,23% | +3,97% | +6,12% | +11,90% | +19,22% | +7,31% | +17,76% | +19,92% |
| Średnia dla grupy | +1,10% | +1,87% | +2,80% | +4,71% | +9,01% | +17,09% | +5,20% | +15,30% | +17,12% |
| Pozycja w grupie | 3/17 | 3/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 5/13 | 3/12 | 3/11 | 3/11 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +5,55% | -3,03% | +12,30% | +4,99% | +4,83% | -11,37% | +13,66% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 3/11 | 6/14 | 1/16 | 8/15 | 5/14 | 12/15 | 6/14 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,39 PLN (11.09.2024)
Wartość aktywów
306,84 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny od 10% do 35% wartości aktywów inwestuje w zagraniczne fundusze akcji, przy czym do 10% wartości aktywów funduszu mogą stanowić polskie fundusze akcji. Pozostała część aktywów jest lokowana w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym, w tym w funduszach dłużnych. Do 20% wartości aktywów funduszu mogą stanowić tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub w innych instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 30% ICE BofaML EMU Direct Govt + MSCI World Net Return Local Currency + 15% ICE BofAML EMU Corporates + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% WIBID O/N + 5% ICE BofML Euro High Yield Constrained Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (10.09.2024)
KID/KIID (20.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
30,81%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
30,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
68,83%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,36%
Depozyty
62,47%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,18%
Pozostałe
0,18%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,18%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
