Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
3 14
Ranking KupFundusz
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,02 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,14% | +3,07% | +3,83% | +3,98% | +8,96% | +16,53% | +5,46% | +16,82% | +17,79% |
| Średnia dla grupy | -0,06% | +2,48% | +3,40% | +3,43% | +7,35% | +15,70% | +4,31% | +14,59% | +15,56% |
| Pozycja w grupie | 9/18 | 4/18 | 8/18 | 7/18 | 3/18 | 6/14 | 5/13 | 5/12 | 4/12 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +5,55% | -3,03% | +12,30% | +4,99% | +4,83% | -11,37% | +13,66% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 3/11 | 6/14 | 1/16 | 8/15 | 5/14 | 12/15 | 6/14 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,10 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
301,10 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny od 10% do 35% wartości aktywów inwestuje w zagraniczne fundusze akcji, przy czym do 10% wartości aktywów funduszu mogą stanowić polskie fundusze akcji. Pozostała część aktywów jest lokowana w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym, w tym w funduszach dłużnych. Do 20% wartości aktywów funduszu mogą stanowić tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub w innych instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 30% ICE BofaML EMU Direct Govt + MSCI World Net Return Local Currency + 15% ICE BofAML EMU Corporates + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% WIBID O/N + 5% ICE BofML Euro High Yield Constrained Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
29,59%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,59%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,94%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,37%
Depozyty
60,57%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,06%
Pozostałe
4,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
