Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
6 14
Ranking KupFundusz
31.10.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20230,02 PLN / 0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,71% | +1,63% | +4,38% | +9,89% | +7,37% | -1,43% | +3,31% | +7,90% | +17,68% |
| Średnia dla grupy | +3,37% | +1,25% | +3,24% | +8,48% | +8,08% | -0,81% | +3,09% | +7,56% | +13,82% |
| Pozycja w grupie |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +5,55% | -3,03% | +12,30% | +4,99% | +4,83% | -11,37% |
| Średnia dla grupy | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 3/11 | 6/14 | 1/16 | 8/15 | 5/14 | 12/15 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
16.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,11 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
282,69 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofAML EMU Corporate Index + 5% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 35% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze udziałowym. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym fundusze o charakterze dłużnym. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Zarządzający może podejmow
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (18.08.2023)
30,39%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
30,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,96%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,49%
Depozyty
60,47%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,10%
Pozostałe
3,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,55%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
