Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

7 10

Ranking KupFundusz

30.04.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

30.04.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,65% -4,87% -9,75% -9,96% -7,06% +5,03% +4,94% +7,45% +11,71%
Średnia dla grupy -2,44% -4,97% -9,08% -8,68% -7,30% +2,16% +2,83% +2,22% +2,87%
Pozycja w grupie 8/15 6/15 8/15 10/15 6/14 4/12 2/11 2/11 1/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +4,11% +5,55% -3,03% +12,30% +4,99% +4,83%
Średnia dla grupy +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62%
Pozycja w grupie 3/7 3/11 6/13 1/14 7/14 5/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

16.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,12 PLN (23.05.2022)

Wartość aktywów

308,74 mln PLN (30.04.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 35% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (06.05.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (06.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

30,68%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

30,68%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

67,41%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,71%

Depozyty

59,70%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,70%

Pozostałe

0,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,21%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: