Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

10 12

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

-0,02 PLN / -0,17%

Zmiana 1D
27.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -5,43% -2,46% -10,23% -14,56% -13,73% -5,43% -4,33% +0,88% +4,74%
Średnia dla grupy -4,50% -1,63% -8,43% -12,10% -13,05% -4,93% -3,84% -1,14% -1,89%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +4,11% +5,55% -3,03% +12,30% +4,99% +4,83%
Średnia dla grupy +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62%
Pozycja w grupie 3/7 3/11 6/13 1/15 8/15 5/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

16.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,50 PLN (27.09.2022)

Wartość aktywów

277,96 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 35% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (09.09.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (09.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

29,65%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

29,65%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,52%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,69%

Depozyty

58,83%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,12%

Pozostałe

4,12%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,70%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: