Pekao Funduszy Globalnych SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
9 13
Ranking KupFundusz
31.03.20240,00 PLN / 0,00%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,90% | +3,71% | +6,59% | +2,85% | +4,86% | +6,04% | +5,13% | +14,33% | +16,16% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,08% | +3,77% | -2,80% | +4,41% | +6,61% | +1,72% | -2,71% | +4,00% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
15.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,29 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
72,60 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,30%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Minimum 70% aktywów netto fundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu lokuje w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów oraz w inne niż określone powyżej fundusze zagraniczne. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Łączny udział lokat w fundusze inne niż "absolute return" nie może stanowić więcej niż 30% wartości aktywów netto. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (09.11.2023)
AFI (20.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,61%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,61%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
93,73%
Pozostałe
4,18%
Pozostałe
89,55%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: