Pekao Konserwatywny Plus I
Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
14 28
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
30.09.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20220,02 PLN / 0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,08% | +5,53% | +6,49% | +1,83% | +7,30% | +7,75% | +9,22% | +12,19% | +15,02% |
| Średnia dla grupy | +2,13% | +5,46% | +4,67% | +2,03% | +2,40% | -0,33% | +1,42% | +2,85% | +3,69% |
| Pozycja w grupie | 13/45 | 11/45 | 2/45 | 21/45 | 3/42 | 2/41 | 5/38 | 8/37 | 5/33 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,36% | +1,82% | +1,13% | +2,88% | +2,71% | +2,72% | +1,11% | -0,08% | +6,35% |
| Średnia dla grupy | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2013
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,79 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
1,75 mld PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,05%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: depozyty bankowe oraz obligacje - zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Udział innych instrumentów finansowych nie może przekraczać 30% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1,5 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,07%
Ryzykowne
0,07%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
82,96%
Bezpieczne
41,09%
Papiery skarbowe
10,50%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
31,16%
Papiery nieskarbowe
0,21%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
15,94%
Pozostałe
15,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
