Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
5 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,02 PLN / 0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,55% | +1,73% | +3,66% | +7,12% | +10,66% | +22,83% | +24,60% | +28,40% | +28,96% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,78% | +3,04% | +5,24% | +7,99% | +19,12% | +13,96% | +14,49% | +15,72% |
| Pozycja w grupie | 10/39 | 24/39 | 3/38 | 1/38 | 1/38 | 4/38 | 2/35 | 2/33 | 2/31 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,26% | +1,53% | +0,94% | +2,71% | +2,46% | +2,49% | +0,95% | -0,09% | +6,27% | +11,24% |
| Średnia dla grupy | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 19/33 | 16/36 | 31/41 | 26/46 | 5/47 | 16/48 | 38/46 | 7/47 | 4/42 | 13/39 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,74 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
2,73 mld PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,05%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (POLONIA + 0,6%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Konserwatywny Plus lokuje do 100% aktywów w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz depozytach bankowych. Fundusz zawiera również transakcje typu "buy-sell back” oraz inwestuje w instrumenty pochodne, których celem jest zabezpieczenia ryzyka walutowego, związanego z lokatami w innych niż polska walutach. Udział w portfelu innych lokat nie może przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration (miara ryzyka stopy procentowej) portfela funduszu jest nie wyższe niż 1,5 roku. Stosunkowo niskie ryzyko stopy procentowej (zmodyfikowane duration) powoduje, że fundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe papiery dłużne o stałym oprocentowaniu oraz w obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Benchmarkiem Pekao Konserwatywny Plus jest WIBID 3M + 0,5%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (19.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,02%
Ryzykowne
0,02%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,09%
Bezpieczne
39,64%
Papiery skarbowe
17,04%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
34,41%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
8,79%
Pozostałe
8,79%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
