Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
12 28
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,18% | +5,68% | +6,57% | +2,34% | +7,56% | +7,93% | +9,33% | +12,04% | +14,78% |
| Średnia dla grupy | +1,38% | +5,59% | +4,60% | +2,24% | +2,51% | -0,21% | +1,62% | +3,00% | +3,85% |
| Pozycja w grupie | 3/45 | 11/45 | 2/45 | 14/45 | 3/42 | 2/41 | 4/38 | 7/37 | 5/33 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,26% | +1,53% | +0,94% | +2,71% | +2,46% | +2,49% | +0,95% | -0,09% | +6,27% |
| Średnia dla grupy | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 19/33 | 16/36 | 31/41 | 26/46 | 5/47 | 16/48 | 38/46 | 7/47 | 4/42 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,66 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
1,79 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,05%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: depozyty bankowe oraz obligacje - zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Udział innych instrumentów finansowych nie może przekraczać 30% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1,5 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (31.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,07%
Ryzykowne
0,07%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
82,96%
Bezpieczne
41,09%
Papiery skarbowe
10,50%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
31,16%
Papiery nieskarbowe
0,21%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
15,94%
Pozostałe
15,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
