Pekao Konserwatywny Plus
Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
13 28
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20220,01 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,08% | +2,21% | +2,56% | +3,35% | +1,69% | +4,70% | +5,16% | +7,51% | +10,27% |
| Średnia dla grupy | -0,39% | +1,46% | +0,43% | -1,88% | -4,16% | -3,84% | -2,87% | -1,18% | -0,12% |
| Pozycja w grupie |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,26% | +1,53% | +0,94% | +2,71% | +2,46% | +2,49% | +0,95% | -0,09% |
| Średnia dla grupy | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 19/33 | 16/36 | 31/41 | 26/46 | 4/46 | 15/47 | 36/44 | 7/45 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,03 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
1,86 mld PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,05%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: depozyty bankowe oraz obligacje - zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Udział innych instrumentów finansowych nie może przekraczać 30% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1,5 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (23.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,07%
Ryzykowne
0,07%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
82,96%
Bezpieczne
41,09%
Papiery skarbowe
10,50%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
31,16%
Papiery nieskarbowe
0,21%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
15,94%
Pozostałe
15,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
