Pekao Konserwatywny Plus
Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
12 29
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,08% | +0,77% | +1,37% | +1,37% | +0,68% | +4,70% | +3,69% | +6,12% | +8,86% |
Średnia dla grupy | -0,69% | -1,29% | -3,65% | -3,47% | -5,87% | -4,73% | -3,93% | -2,71% | -1,13% |
Pozycja w grupie | 5/49 | 5/47 | 4/46 | 4/46 | 2/45 | 1/42 | 7/40 | 5/37 | 6/37 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,26% | +1,53% | +0,94% | +2,71% | +2,46% | +2,49% | +0,95% | -0,09% |
Średnia dla grupy | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
Pozycja w grupie | 19/33 | 16/36 | 31/41 | 26/46 | 4/46 | 15/47 | 36/44 | 7/45 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,80 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
1,84 mld PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: depozyty bankowe oraz obligacje - zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Udział innych instrumentów finansowych nie może przekraczać 30% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1,5 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (01.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.05.2022)
0,11%
Ryzykowne
0,11%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,66%
Bezpieczne
35,10%
Papiery skarbowe
21,44%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
37,12%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,41%
Pozostałe
4,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: