Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
8 28
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,01 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,80% | +2,11% | +3,66% | +9,78% | +13,55% | +17,27% | +16,87% | +18,09% | +21,14% |
| Średnia dla grupy | +1,14% | +2,04% | +4,14% | +9,24% | +11,21% | +9,56% | +7,14% | +8,58% | +10,58% |
| Pozycja w grupie | 17/42 | 5/42 | 2/40 | 2/37 | 5/35 | 4/33 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,26% | +1,53% | +0,94% | +2,71% | +2,46% | +2,49% | +0,95% | -0,09% | +6,27% |
| Średnia dla grupy | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 19/33 | 16/36 | 31/41 | 26/46 | 5/47 | 16/48 | 38/46 | 7/47 | 4/42 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,58 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
2,04 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,05%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 3M + 0,5%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Pekao Konserwatywny Plus lokuje do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, w transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (tzw transakcje typu "buy-sell back") oraz w instrumenty pochodne służące zarządzającemu do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z lokatami w innych niż polska walucie. Udział w portfelu innych lokat nie może przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration (miara ryzyka stopy procentowej) portfela funduszu jest nie wyższe niż 1,5 roku. Stosunkowo niskie ryzyko stopy procentowej (zmodyfikowane duration) powoduje, że fundusz lokuje głównie w krótkoterminowe papiery dłużne o stałym oprocentowaniu oraz w obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Benchmarkiem funduszu jest WIBID 3M +
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,09%
Ryzykowne
0,09%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,58%
Bezpieczne
36,78%
Papiery skarbowe
20,23%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,33%
Papiery nieskarbowe
0,24%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,02%
Pozostałe
7,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
