Pekao FIO
mieszane polskie pozostałe
0,01 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,38% | +2,72% | +6,88% | +5,68% | +9,54% | +0,23% | +4,60% | +4,35% | +4,85% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,59% | +0,25% | -4,91% | +3,10% | +7,92% | -3,94% | +4,51% | -0,08% | -3,39% | -0,40% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
22.06.2012
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,20 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
42,99 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Kamil Jankowski (od 03.2022)
Filip Lubka (od 07.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
15% MSCI High Dividend Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, koncentrując się na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę. Do 100% środków lokowane jest w dłużne instrumenty finansowe, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Część aktywów funduszu może być denominowana w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
11,87%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
11,87%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
85,95%
Bezpieczne
46,99%
Papiery skarbowe
12,27%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,16%
Papiery nieskarbowe
1,53%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,97%
Pozostałe
0,97%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,21%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
