Pekao FIO
mieszane polskie pozostałe
0,02 PLN / 0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,69% | +2,30% | +4,39% | +10,49% | +11,47% | +9,26% | +6,89% | +7,23% | +11,29% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,59% | +0,25% | -4,91% | +3,10% | +7,92% | -3,94% | +4,51% | -0,08% | -3,39% | -0,40% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
22.06.2012
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,80 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
42,12 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Kamil Jankowski (od 03.2022)
Filip Lubka (od 07.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
15% MSCI High Dividend Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Do 100% aktywów funduszu Pekao Bazowy 15 Dywidendowy jest lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska oraz w depozyty bankowe. Do 50% aktywów funduszu jest lokowane w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 40% aktywów funduszu jest lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz w polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmn
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
15,67%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
15,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
80,30%
Bezpieczne
45,43%
Papiery skarbowe
4,45%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
30,42%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,66%
Pozostałe
1,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
