Pekao FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
3 21
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,30 PLN / 1,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,12% | +7,25% | +16,21% | +16,07% | +19,81% | +1,26% | +54,07% | +63,64% | +45,83% |
| Średnia dla grupy | +0,58% | +5,48% | +14,61% | +15,03% | +13,04% | -4,57% | +39,47% | +44,03% | +28,91% |
| Pozycja w grupie | 6/23 | 8/23 | 11/23 | 11/23 | 8/23 | 8/21 | 5/21 | 7/20 | 5/17 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +29,48% | -2,43% | +6,20% | +11,89% | +8,09% | -23,44% | +15,14% | +21,53% | +28,11% | -15,80% |
| Średnia dla grupy | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
20.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
29,75 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
259,38 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek. Maksymalnie 30% aktywów funduszu mogą stanowić akcje dużych spółek, a do 50% - akcje spółek zagranicznych. Fundusz może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować część aktywów w instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
89,70%
Ryzykowne
82,02%
Akcje krajowe
7,68%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,90%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,90%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,35%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
