Pekao Dynamicznych Spółek I

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Dynamicznych Spółek są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Inwestycje funduszu Pekao Dynamicznych Spółek skoncentrowane są na akcjach małych i średnich spółek tzn. takich których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Zaangażowanie w spółki o kapitalizacji wyższej będzie nie większe niż 30% wartości aktywów funduszu. Do 50% wartości aktywów może być ulokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitentów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może wynosić do 20% wartości aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 45% sWIG80 + 35% mWIG40 35% + 10% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID1M.