Pekao FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
2 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,16 PLN / 0,50%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,99% | +5,24% | +15,97% | +24,70% | +37,46% | +3,23% | +56,13% | +75,51% | +75,12% |
| Średnia dla grupy | -1,51% | +4,34% | +13,20% | +22,87% | +32,45% | -1,03% | +36,70% | +54,81% | +49,88% |
| Pozycja w grupie | 8/23 | 11/23 | 7/23 | 8/23 | 8/23 | 8/21 | 5/21 | 7/21 | 6/18 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +29,48% | -2,43% | +6,20% | +11,89% | +8,09% | -23,44% | +15,14% | +21,53% | +28,11% | -15,80% |
| Średnia dla grupy | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
20.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
31,96 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
284,05 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Dynamicznych Spółek są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (20.09.2023)
KID/KIID (20.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
92,01%
Ryzykowne
77,92%
Akcje krajowe
14,09%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,22%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,22%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
