Pekao FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
6 19
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,23 PLN / -0,60%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,94% | +1,14% | +8,82% | +7,07% | +13,70% | +63,16% | +26,12% | +84,74% | +101,91% |
Średnia dla grupy | -3,81% | +1,61% | +11,47% | +10,31% | +15,69% | +54,66% | +22,18% | +65,41% | +81,30% |
Pozycja w grupie | 13/22 | 14/22 | 20/22 | 20/22 | 18/22 | 9/22 | 12/20 | 7/20 | 8/19 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +29,48% | -2,43% | +6,20% | +11,89% | +8,09% | -23,44% | +15,14% | +21,53% | +28,11% | -15,80% | +38,47% |
Średnia dla grupy | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
20.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
38,00 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
350,97 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Grzeliński (od 03.2024)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Dynamicznych Spółek lokuje kapitał w instrumentach udziałowych, dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz depozytach bankowych. Instrumenty udziałowe, w tym akcje oraz prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne oraz polskie i zagraniczne fundusze akcji mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. Inwestycje Pekao Dynamicznych Spółek skoncentrowane są na akcjach małych i średnich spółek, czyli takich których kapitalizacja rynkowa nie przekracza najwyższej kapitalizacji spółki, która została włączona w skład indeksu mWIG40. Zaangażowanie w spółki o wyższej kapitalizacji nie może być przekroczyć 30% aktywów funduszu. Do 50% wartości funduszu może być ulokowane w instrumentach udziałowych, których emitenci mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego oraz w depozytach bankowych może wynosić do 20% wartości aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Benchmarkiem Pekao Dynamicznych Spółek jest kompozyt: 45% sWIG80 + 35% mWIG40 35% + 10% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (23.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
87,89%
Ryzykowne
78,01%
Akcje krajowe
9,88%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,80%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,80%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,21%
Pozostałe
0,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: